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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 113.00 | 78 540.00 | 12 573.00 | 91 113.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 189 698.00 | 479 245.00 | 710 453.00 | 1 189 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 993.00 | 133 700.00 | 33 293.00 | 166 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 609.00 | 1 496 128.00 | 421 480.00 | 1 917 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 841.00 | 2 187 613.00 | 1 391 228.00 | 3 578 841.00 |
BT Marchandises | 2 315 579.00 | 112 330.00 | 2 203 249.00 | 2 315 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 914.00 | 28 493.00 | 781 421.00 | 809 914.00 |
BZ Autres créances | 364 515.00 | | 364 515.00 | 364 515.00 |
CF Disponibilités | 1 632 186.00 | | 1 632 186.00 | 1 632 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 269.00 | 140 823.00 | 5 044 445.00 | 5 185 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 110.00 | 2 328 436.00 | 6 435 673.00 | 8 764 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 322 334.00 | 4 156 172.00 | | 4 322 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 259.00 | 166 162.00 | | 132 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 594.00 | 4 597 334.00 | | 4 729 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 314.00 | 584 774.00 | | 514 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 299 176.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 915.00 | 12 146.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 039.00 | 904 256.00 | | 885 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 518.00 | 344 482.00 | | 261 518.00 |
EA Autres dettes | 33 814.00 | 114 466.00 | | 33 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 080.00 | 2 259 299.00 | | 1 706 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 673.00 | 6 856 634.00 | | 6 435 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 046.00 | 2 247 154.00 | | 1 255 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 69.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 682 719.00 | 17 828.00 | 8 700 547.00 | 8 682 719.00 |
FG Production vendue services | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 320.00 | 17 828.00 | 8 709 148.00 | 8 691 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 382.00 | 6 332.00 | | 7 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 122.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 382.00 | 10 454.00 | | 12 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 741.00 | 8 855.00 | | 39 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 207.00 | 1 745.00 | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 948.00 | 10 600.00 | | 45 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 566.00 | -147.00 | | -33 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 913.00 | 64 971.00 | | 41 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 185.00 | 8 622 966.00 | | 8 823 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 926.00 | 8 456 804.00 | | 8 690 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 259.00 | 166 162.00 | | 132 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 027.00 | | 111 189.00 | 3 499 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 375.00 | 3 578 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 375.00 | 3 274 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 171.00 | | 12 126.00 | 277 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 611.00 | | 99 064.00 | 3 206 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 290.00 | 129 492.00 | 25 168.00 | 2 083 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 896.00 | 1 643.00 | | 76 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 393.00 | 127 848.00 | 25 168.00 | 2 006 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 749.00 | 12 581.00 | | 99 749.00 |
6T Sur comptes clients | 61 811.00 | 8 578.00 | 41 896.00 | 61 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 560.00 | 21 159.00 | 41 896.00 | 161 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 560.00 | 21 159.00 | 41 896.00 | 161 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 159.00 | 41 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 039.00 | 885 039.00 | | 885 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UX Autres créances clients | 775 736.00 | 775 736.00 | | 775 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
VB T. V. A. | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
VC Groupe et associés | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 846.00 | 73 728.00 | 309 014.00 | 513 846.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 504.00 | 1 202 126.00 | 35 378.00 | 1 237 504.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 164.00 | 1 255 046.00 | 309 014.00 | 1 695 164.00 |