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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 987.00 | 76 896.00 | 2 091.00 | 78 987.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 189 698.00 | 428 128.00 | 761 570.00 | 1 189 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 113.00 | 119 227.00 | 39 886.00 | 159 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 800.00 | 1 459 038.00 | 398 762.00 | 1 857 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 027.00 | 2 083 290.00 | 1 415 737.00 | 3 499 027.00 |
BT Marchandises | 2 195 974.00 | 99 749.00 | 2 096 225.00 | 2 195 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 890.00 | 61 811.00 | 915 079.00 | 976 890.00 |
BZ Autres créances | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
CF Disponibilités | 2 026 598.00 | | 2 026 598.00 | 2 026 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 447.00 | 161 560.00 | 5 363 887.00 | 5 525 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 474.00 | 2 244 849.00 | 6 779 625.00 | 9 024 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 156 172.00 | 3 923 291.00 | | 4 156 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 162.00 | 270 381.00 | | 166 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 334.00 | 4 468 672.00 | | 4 597 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 774.00 | 653 910.00 | | 584 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 176.00 | 551 738.00 | | 299 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 923.00 | 980 186.00 | | 901 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 482.00 | 287 282.00 | | 344 482.00 |
EA Autres dettes | 51 935.00 | 44 253.00 | | 51 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 290.00 | 2 517 368.00 | | 2 182 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 625.00 | 6 986 041.00 | | 6 779 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 510 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 540 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 566 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 402 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 453.00 | 168 929.00 | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 43 059.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 125 870.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 971.00 | 53 927.00 | | 64 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 966.00 | 8 652 561.00 | | 8 622 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 804.00 | 8 382 180.00 | | 8 456 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 162.00 | 270 381.00 | | 166 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 707.00 | | 150 575.00 | 3 428 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 255.00 | 3 499 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 634.00 | 277 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 621.00 | 3 206 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 657.00 | | 150 575.00 | 3 132 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 790.00 | 138 010.00 | 78 510.00 | 2 023 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 949.00 | 4 581.00 | 3 634.00 | 75 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 841.00 | 133 429.00 | 74 877.00 | 1 947 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 923.00 | 901 923.00 | | 901 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
UX Autres créances clients | 976 890.00 | 902 723.00 | 74 167.00 | 976 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 704.00 | 72 037.00 | 301 392.00 | 584 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VP Divers | 273 314.00 | 272 114.00 | | 273 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 482.00 | 344 482.00 | | 344 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 874.00 | 1 227 507.00 | 75 367.00 | 1 302 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 290.00 | 1 669 623.00 | 301 392.00 | 2 182 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |