| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 075.00 | 98 122.00 | 14 953.00 | 113 075.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 153.00 | 6 873.00 | 30 279.00 | 37 153.00 |
AP Constructions | 1 275 639.00 | 625 217.00 | 650 422.00 | 1 275 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 370.00 | 168 658.00 | 34 712.00 | 203 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 573.00 | 1 699 348.00 | 588 225.00 | 2 287 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 22 066.00 | 57 934.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 238.00 | 2 620 284.00 | 1 593 954.00 | 4 214 238.00 |
BT Marchandises | 2 778 411.00 | 161 164.00 | 2 617 247.00 | 2 778 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 927.00 | 19 025.00 | 876 903.00 | 895 927.00 |
BZ Autres créances | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CF Disponibilités | 1 806 412.00 | | 1 806 412.00 | 1 806 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 280.00 | 180 189.00 | 5 631 091.00 | 5 811 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 518.00 | 2 800 473.00 | 7 225 046.00 | 10 025 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 873 167.00 | 4 704 088.00 | | 4 873 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 765.00 | 319 079.00 | | 173 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 932.00 | 5 298 167.00 | | 5 321 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 126.00 | 367 056.00 | | 382 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | 13 706.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 026.00 | 971 267.00 | | 1 082 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 452.00 | 347 920.00 | | 367 452.00 |
EA Autres dettes | 57 132.00 | 44 192.00 | | 57 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 114.00 | 1 764 478.00 | | 1 903 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 046.00 | 7 062 645.00 | | 7 225 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 639.00 | 1 472 675.00 | | 1 610 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 580.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 085 923.00 | 56 981.00 | 9 142 904.00 | 9 085 923.00 |
FG Production vendue services | 83 783.00 | 982.00 | 84 765.00 | 83 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 169 707.00 | 57 963.00 | 9 227 670.00 | 9 169 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 12 529.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 19 815.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 963.00 | 32 344.00 | | 10 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 491.00 | 1 850.00 | | 17 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 20 441.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 068.00 | 22 291.00 | | 19 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | 10 053.00 | | -8 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 655.00 | 120 866.00 | | 63 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 557.00 | 9 287 205.00 | | 9 324 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 793.00 | 8 968 126.00 | | 9 150 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 765.00 | 319 079.00 | | 173 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 791.00 | | 339 272.00 | 3 904 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 95 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 825.00 | 4 214 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 825.00 | 3 770 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 058.00 | | 38 353.00 | 310 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 488.00 | | 220 920.00 | 3 569 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | 80 000.00 | 25 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 673.00 | 173 794.00 | 18 249.00 | 2 442 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 858.00 | 14 138.00 | | 90 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 816.00 | 159 656.00 | 18 249.00 | 2 351 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 066.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 625.00 | 24 539.00 | | 136 625.00 |
6T Sur comptes clients | 22 914.00 | 9 259.00 | 13 149.00 | 22 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 539.00 | 55 864.00 | 13 149.00 | 159 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 539.00 | 55 864.00 | 13 149.00 | 159 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 798.00 | 13 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 026.00 | 1 082 026.00 | | 1 082 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
UX Autres créances clients | 873 098.00 | 873 098.00 | | 873 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
VB T. V. A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VC Groupe et associés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 786.00 | 103 688.00 | 278 097.00 | 381 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 708.00 | 1 145 878.00 | 22 829.00 | 1 168 708.00 |
VW T.V.A. | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 736.00 | 1 610 639.00 | 278 097.00 | 1 888 736.00 |