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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 695.00 | 141 599.00 | 176 097.00 | 317 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 312.00 | 548 729.00 | 237 583.00 | 786 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 092.00 | 434 931.00 | 256 161.00 | 691 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 949.00 | 1 125 259.00 | 1 084 690.00 | 2 209 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 089.00 | 28 455.00 | 733 634.00 | 762 089.00 |
BN En cours de production de biens | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 038.00 | 69 471.00 | 1 409 567.00 | 1 479 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 414.00 | 10 452.00 | 1 315 961.00 | 1 326 414.00 |
BZ Autres créances | 922 479.00 | | 922 479.00 | 922 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 086 054.00 | | 3 086 054.00 | 3 086 054.00 |
CF Disponibilités | 618 892.00 | | 618 892.00 | 618 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 954.00 | 108 379.00 | 8 191 575.00 | 8 299 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 509 902.00 | 1 233 638.00 | 9 276 264.00 | 10 509 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 365 133.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 227 153.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DH Report à nouveau | -822 223.00 | -1 034 093.00 | | -822 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 077.00 | 211 870.00 | | 286 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 030.00 | 6 329 503.00 | | 6 533 030.00 |
DP Provisions pour risques | 91 963.00 | 75 110.00 | | 91 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 494.00 | 142 465.00 | | 157 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 457.00 | 217 575.00 | | 249 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 010.00 | 770 184.00 | | 313 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 171.00 | 259 357.00 | | 161 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 542.00 | 444 737.00 | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 034.00 | 1 764 422.00 | | 1 193 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 879.00 | 760 433.00 | | 749 879.00 |
EA Autres dettes | | 140 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 141.00 | 27 278.00 | | 59 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 777.00 | 4 166 488.00 | | 2 493 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 264.00 | 10 713 566.00 | | 9 276 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 189.00 | 591 829.00 | 6 038 018.00 | 5 446 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 811.00 | 4 649 641.00 | 7 590 452.00 | 2 940 811.00 |
FG Production vendue services | 627 402.00 | 170 918.00 | 798 320.00 | 627 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 401.00 | 5 412 389.00 | 14 426 790.00 | 9 014 401.00 |
FM Production stockée | | | -651 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 782 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 853.00 | |
GE Autres charges | | | 80 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 160 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 650.00 | 20 274.00 | | 69 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 650.00 | 107 282.00 | | 69 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662.00 | 17 599.00 | | 5 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 879.00 | 17 599.00 | | 20 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 771.00 | 89 684.00 | | 48 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 813.00 | -115 045.00 | | -74 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 077.00 | 211 870.00 | | 286 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 292.00 | 116 051.00 | | 116 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 575.00 | 31 882.00 | | 217 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 571.00 | 38 236.00 | 442 428.00 | 512 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 146.00 | 70 118.00 | 442 428.00 | 730 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 171.00 | 80 654.00 | 80 517.00 | 161 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 034.00 | 1 193 034.00 | | 1 193 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 961.00 | | | 1 315 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VP Divers | 584 352.00 | | | 584 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 352.00 | | | 584 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 607.00 | 2 318 607.00 | | 2 318 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 777.00 | 2 413 260.00 | 80 517.00 | 2 493 777.00 |