| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 028.00 | 261 654.00 | 142 374.00 | 404 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 21 879.00 | 1 511.00 | 20 367.00 | 21 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 603.00 | 662 553.00 | 118 050.00 | 780 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 771.00 | 562 989.00 | 183 782.00 | 746 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 983.00 | | 239 983.00 | 239 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 031.00 | 1 511 710.00 | 1 134 321.00 | 2 646 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 487.00 | 4 176.00 | 779 311.00 | 783 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 320.00 | 33 241.00 | 1 516 079.00 | 1 549 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 995.00 | 3 774.00 | 2 412 221.00 | 2 415 995.00 |
BZ Autres créances | 1 666 888.00 | | 1 666 888.00 | 1 666 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380 275.00 | | 2 380 275.00 | 2 380 275.00 |
CF Disponibilités | 998 714.00 | | 998 714.00 | 998 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 852.00 | 41 191.00 | 9 955 660.00 | 9 996 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 297.00 | 1 552 901.00 | 11 090 396.00 | 12 643 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 681.00 | 23 003.00 | 146 677.00 | 169 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 334 990.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 174 746.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 397.00 | 886 781.00 | | 263 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 652.00 | -623 384.00 | | 32 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 316.00 | 377 729.00 | | 265 316.00 |
DK Provisions réglementées | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 452.00 | 6 287 375.00 | | 6 256 452.00 |
DP Provisions pour risques | 122 695.00 | 80 042.00 | | 122 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 721.00 | 198 445.00 | | 198 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 416.00 | 278 487.00 | | 321 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 395.00 | 1 382 312.00 | | 1 494 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 110 047.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 224.00 | 137 534.00 | | 97 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 068.00 | 1 706 647.00 | | 1 838 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 454.00 | 810 150.00 | | 1 015 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 876.00 | 34 000.00 | | 66 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 076.00 | 4 180 691.00 | | 4 512 076.00 |
ED (V) | 453.00 | 361.00 | | 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 396.00 | 10 746 914.00 | | 11 090 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 609 303.00 | 741 794.00 | 7 351 097.00 | 6 609 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 111.00 | 4 175 174.00 | 6 244 285.00 | 2 069 111.00 |
FG Production vendue services | 638 531.00 | 518 767.00 | 1 157 298.00 | 638 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 945.00 | 5 435 735.00 | 14 752 680.00 | 9 316 945.00 |
FM Production stockée | | | 5 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 543 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 818 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 36 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 886 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 420.00 | 5 820.00 | | 79 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 842.00 | 5 820.00 | | 148 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 634.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 226.00 | 2 116.00 | | 6 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 252.00 | 42 627.00 | | 95 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 523.00 | 45 378.00 | | 104 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 319.00 | -39 558.00 | | 44 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 624.00 | -326 638.00 | | -369 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 729 358.00 | 14 000 066.00 | | 15 729 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 696 706.00 | 14 623 450.00 | | 15 696 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 652.00 | -623 384.00 | | 32 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 116 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 061.00 | | 305 026.00 | 2 440 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 038.00 | 409 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 056.00 | 2 646 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 019.00 | 685 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 999.00 | 1 550 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 376.00 | | 227 060.00 | 469 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 836.00 | | 50 113.00 | 1 554 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 849.00 | | 27 853.00 | 415 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 068.00 | 1 838 068.00 | | 1 838 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 707.00 | 2 370 707.00 | | 2 370 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 395.00 | 468 592.00 | 925 803.00 | 1 494 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054 022.00 | 1 104 435.00 | | 1 054 022.00 |
VP Divers | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 454.00 | 1 015 454.00 | | 1 015 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 457.00 | 610 457.00 | | 610 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 055.00 | 4 285 055.00 | | 4 285 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 277.00 | 3 486 474.00 | 925 803.00 | 4 512 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |