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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 588.00 | 377 618.00 | 510 970.00 | 888 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 884.00 | 1 186 092.00 | 480 792.00 | 1 666 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 621.00 | 1 563 710.00 | 1 373 911.00 | 2 937 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 010.00 | 142 574.00 | 1 331 436.00 | 1 474 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 522 632.00 | 88 285.00 | 1 434 346.00 | 1 522 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 396.00 | 6 942.00 | 1 759 454.00 | 1 766 396.00 |
BZ Autres créances | 1 228 734.00 | | 1 228 734.00 | 1 228 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352 383.00 | | 2 352 383.00 | 2 352 383.00 |
CF Disponibilités | 5 382 548.00 | | 5 382 548.00 | 5 382 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 229.00 | 237 802.00 | 13 671 427.00 | 13 909 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 849.00 | 1 801 512.00 | 15 045 337.00 | 16 846 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 334 990.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 174 746.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 394 229.00 | 296 049.00 | | 394 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 183.00 | 98 180.00 | | -96 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 377.00 | 142 808.00 | | 79 377.00 |
DK Provisions réglementées | 146 514.00 | 97 676.00 | | 146 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 186.00 | 6 280 962.00 | | 6 170 186.00 |
DP Provisions pour risques | 66 713.00 | 173 307.00 | | 66 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 080.00 | 314 210.00 | | 314 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 793.00 | 487 517.00 | | 380 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 466.00 | 2 098 312.00 | | 5 744 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 480.00 | | 4 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 907.00 | 536 253.00 | | 392 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 107.00 | 2 308 795.00 | | 1 414 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 449.00 | 1 041 670.00 | | 767 449.00 |
EA Autres dettes | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 981.00 | 99 757.00 | | 98 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 358.00 | 6 085 266.00 | | 8 494 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 337.00 | 12 853 745.00 | | 15 045 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 903 219.00 | 503 260.00 | 5 406 479.00 | 4 903 219.00 |
FD Production vendue biens | 2 139 518.00 | 4 870 131.00 | 7 009 649.00 | 2 139 518.00 |
FG Production vendue services | 559 502.00 | 385 682.00 | 945 184.00 | 559 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 238.00 | 5 759 073.00 | 13 361 312.00 | 7 602 238.00 |
FM Production stockée | | | 415 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 419 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 318 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 290.00 | 2 053.00 | | 308 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 838.00 | 171 259.00 | | 48 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 128.00 | 173 326.00 | | 357 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 010.00 | -173 326.00 | | -309 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 326.00 | -216 108.00 | | -123 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500 787.00 | 17 149 513.00 | | 14 500 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596 970.00 | 17 051 332.00 | | 14 596 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 183.00 | 98 180.00 | | -96 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 147.00 | 3 341.00 | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 931.00 | 201 146.00 | 307 367.00 | 1 669 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 856.00 | 64 726.00 | 28 965.00 | 341 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 075.00 | 136 420.00 | 278 402.00 | 1 328 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 676.00 | 48 838.00 | | 97 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 517.00 | 7 322.00 | 114 046.00 | 487 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 650.00 | 164 750.00 | 12 598.00 | 85 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 650.00 | 164 750.00 | 12 598.00 | 85 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 843.00 | 220 910.00 | 126 644.00 | 670 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 107.00 | 1 414 107.00 | | 1 414 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 078.00 | 465 078.00 | | 465 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 862.00 | 1 733 862.00 | | 1 733 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744 466.00 | 1 047 920.00 | 4 222 466.00 | 5 744 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672 488.00 | 672 488.00 | | 672 488.00 |
VP Divers | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 449.00 | 767 449.00 | | 767 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 390.00 | 556 390.00 | | 556 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 799.00 | 3 177 799.00 | | 3 177 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 358.00 | 3 797 812.00 | 4 222 466.00 | 8 494 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |