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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 207.00 | 191 542.00 | 150 665.00 | 342 207.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 21 879.00 | 53.00 | 21 826.00 | 21 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 538.00 | 604 563.00 | 167 974.00 | 772 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 722.00 | 529 678.00 | 229 044.00 | 758 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 168.00 | | 246 168.00 | 246 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 061.00 | 1 325 836.00 | 1 114 225.00 | 2 440 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 310.00 | 67 786.00 | 721 524.00 | 789 310.00 |
BN En cours de production de biens | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 731.00 | 84 708.00 | 1 433 023.00 | 1 517 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 222.00 | | 1 730 222.00 | 1 730 222.00 |
BZ Autres créances | 1 525 034.00 | | 1 525 034.00 | 1 525 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 339 269.00 | | 2 339 269.00 | 2 339 269.00 |
CF Disponibilités | 1 651 023.00 | | 1 651 023.00 | 1 651 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 785 183.00 | 152 494.00 | 9 632 689.00 | 9 785 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 244.00 | 1 478 330.00 | 10 746 914.00 | 12 225 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 334 990.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 174 746.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 781.00 | 1 422 927.00 | | 886 781.00 |
DH Report à nouveau | | -822 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 384.00 | 286 077.00 | | -623 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 729.00 | | | 377 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 287 375.00 | 6 533 030.00 | | 6 287 375.00 |
DP Provisions pour risques | 80 042.00 | 91 963.00 | | 80 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 445.00 | 157 494.00 | | 198 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 487.00 | 249 457.00 | | 278 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 312.00 | 313 010.00 | | 1 382 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 047.00 | 161 171.00 | | 110 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 534.00 | 17 542.00 | | 137 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 647.00 | 1 193 034.00 | | 1 706 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 150.00 | 749 879.00 | | 810 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 59 141.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 691.00 | 2 493 777.00 | | 4 180 691.00 |
ED (V) | 361.00 | | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 914.00 | 9 276 264.00 | | 10 746 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 127.00 | 624 264.00 | 6 427 392.00 | 5 803 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 083.00 | 4 438 424.00 | 6 122 507.00 | 1 684 083.00 |
FG Production vendue services | 493 817.00 | 266 683.00 | 760 500.00 | 493 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 981 027.00 | 5 329 371.00 | 13 310 399.00 | 7 981 027.00 |
FM Production stockée | | | 45 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 968 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 40 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 854 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | 69 650.00 | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 69 650.00 | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | 5 662.00 | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 627.00 | 15 217.00 | | 42 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 378.00 | 20 879.00 | | 45 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 558.00 | 48 771.00 | | -39 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 638.00 | -74 813.00 | | -326 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000 066.00 | 14 435 604.00 | | 14 000 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 623 450.00 | 14 149 527.00 | | 14 623 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 384.00 | 286 077.00 | | -623 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 825.00 | 116 292.00 | | 116 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 457.00 | 44 851.00 | 15 821.00 | 249 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 379.00 | 56 027.00 | 10 452.00 | 108 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 836.00 | 100 878.00 | 26 274.00 | 357 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 047.00 | 70 138.00 | 35 754.00 | 110 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 647.00 | 1 706 647.00 | | 1 706 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 222.00 | | | 1 730 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 312.00 | 181 580.00 | 800 732.00 | 1 382 312.00 |
VP Divers | 825 851.00 | | | 825 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 150.00 | 810 150.00 | | 810 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 127.00 | | | 693 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 286.00 | 3 313 405.00 | 125 881.00 | 3 439 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 052.00 | 2 940 411.00 | 836 487.00 | 4 181 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |