| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 098.00 | 467 851.00 | 362 248.00 | 830 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 333.00 | | 770 333.00 | 770 333.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 38 570.00 | 10 770.00 | 27 800.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 675.00 | 628 212.00 | 79 464.00 | 707 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 582.00 | 785 689.00 | 574 894.00 | 1 360 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 594.00 | 1 892 521.00 | 5 767 073.00 | 7 659 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679 112.00 | 339 212.00 | 1 339 900.00 | 1 679 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 961.00 | 64 855.00 | 1 807 106.00 | 1 871 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 095.00 | 4 009.00 | 2 445 086.00 | 2 449 095.00 |
BZ Autres créances | 3 008 827.00 | | 3 008 827.00 | 3 008 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472 437.00 | | 2 472 437.00 | 2 472 437.00 |
CF Disponibilités | 3 377 543.00 | | 3 377 543.00 | 3 377 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 127 248.00 | 408 076.00 | 14 719 172.00 | 15 127 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 787 523.00 | 2 300 597.00 | 20 486 926.00 | 22 787 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 852 561.00 | | 3 852 561.00 | 3 852 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 334 990.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 174 746.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 850.00 | 298 046.00 | | 784 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406 190.00 | 730 252.00 | | 4 406 190.00 |
DK Provisions réglementées | 244 190.00 | 195 352.00 | | 244 190.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 478.00 | 6 869 899.00 | | 11 081 478.00 |
DP Provisions pour risques | 125 526.00 | 215 599.00 | | 125 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 652.00 | 344 235.00 | | 222 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 178.00 | 559 834.00 | | 348 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 084.00 | 5 343 357.00 | | 3 842 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 2 866.00 | | 2 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 970.00 | 501 641.00 | | 775 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 666.00 | 2 918 882.00 | | 1 159 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 061.00 | 1 130 364.00 | | 911 061.00 |
EA Autres dettes | 2 295 455.00 | 59 340.00 | | 2 295 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 352.00 | 74 306.00 | | 70 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 269.00 | 10 030 756.00 | | 9 057 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 486 926.00 | 17 460 489.00 | | 20 486 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 807.00 | 646 508.00 | 5 572 315.00 | 4 925 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 942 202.00 | 7 023 568.00 | 9 965 770.00 | 2 942 202.00 |
FG Production vendue services | 708 511.00 | 465 299.00 | 1 173 810.00 | 708 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 520.00 | 8 135 375.00 | 16 711 895.00 | 8 576 520.00 |
FM Production stockée | | | 865 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 904 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 514 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | 23 764.00 | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 369 768.00 | | | 5 369 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427 019.00 | 23 764.00 | | 5 427 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 639.00 | 48 302.00 | | 1 350 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 838.00 | 193 383.00 | | 48 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 477.00 | 242 489.00 | | 1 399 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027 542.00 | -218 725.00 | | 4 027 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 607.00 | -165 492.00 | | -31 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 347 795.00 | 19 400 735.00 | | 23 347 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 941 606.00 | 18 670 483.00 | | 18 941 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406 189.00 | 730 252.00 | | 4 406 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 327.00 | 6 627.00 | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 231.00 | 213 880.00 | 12 589.00 | 1 691 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 845.00 | 57 005.00 | | 410 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 385.00 | 156 875.00 | 12 589.00 | 1 280 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 352.00 | 48 838.00 | | 195 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 834.00 | | -211 655.00 | 559 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 258.00 | | 135 818.00 | 272 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 258.00 | | 135 818.00 | 272 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 443.00 | 48 838.00 | -75 837.00 | 1 027 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 666.00 | 1 159 666.00 | | 1 159 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 061.00 | 911 061.00 | | 911 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071 425.00 | 3 071 425.00 | | 3 071 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 301.00 | 2 446 301.00 | | 2 446 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785 469.00 | 785 469.00 | | 785 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842 084.00 | 1 116 171.00 | 2 725 914.00 | 3 842 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 700.00 | 2 179 700.00 | | 2 179 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 195.00 | 5 726 195.00 | | 5 726 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 057 269.00 | 6 331 356.00 | 2 725 914.00 | 9 057 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |