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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 482.00 | 341 856.00 | 500 626.00 | 842 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 632.00 | 1 328 075.00 | 552 557.00 | 1 880 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 461.00 | | 383 461.00 | 383 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 575.00 | 1 669 931.00 | 1 436 644.00 | 3 106 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 858.00 | 40 133.00 | 1 248 725.00 | 1 288 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 115.00 | 28 357.00 | 1 078 759.00 | 1 107 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 916.00 | 17 160.00 | 2 496 755.00 | 2 513 916.00 |
BZ Autres créances | 2 828 642.00 | | 2 828 642.00 | 2 828 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 398 321.00 | | 2 398 321.00 | 2 398 321.00 |
CF Disponibilités | 1 243 305.00 | | 1 243 305.00 | 1 243 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 502 751.00 | 85 650.00 | 11 417 101.00 | 11 502 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 326.00 | 1 755 581.00 | 12 853 745.00 | 14 609 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 334 990.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 174 746.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 049.00 | 263 397.00 | | 296 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 180.00 | 32 652.00 | | 98 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 808.00 | 265 316.00 | | 142 808.00 |
DK Provisions réglementées | 97 676.00 | 48 838.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 962.00 | 6 256 452.00 | | 6 280 962.00 |
DP Provisions pour risques | 173 307.00 | 122 695.00 | | 173 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 210.00 | 198 721.00 | | 314 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 517.00 | 321 416.00 | | 487 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 312.00 | 1 494 395.00 | | 2 098 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 59.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 253.00 | 97 224.00 | | 536 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 795.00 | 1 838 068.00 | | 2 308 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 670.00 | 1 015 454.00 | | 1 041 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 757.00 | 66 876.00 | | 99 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 266.00 | 4 512 076.00 | | 6 085 266.00 |
ED (V) | | 453.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 853 745.00 | 11 090 396.00 | | 12 853 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 112 781.00 | 1 171 508.00 | 7 284 289.00 | 6 112 781.00 |
FD Production vendue biens | 2 944 002.00 | 5 779 410.00 | 8 723 412.00 | 2 944 002.00 |
FG Production vendue services | 578 689.00 | 332 973.00 | 911 662.00 | 578 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 473.00 | 7 283 890.00 | 16 919 363.00 | 9 635 473.00 |
FM Production stockée | | | -442 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 177.00 | |
GE Autres charges | | | 72 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 054 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 045.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | 6 226.00 | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 259.00 | 95 252.00 | | 171 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 326.00 | 104 523.00 | | 173 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 326.00 | 44 319.00 | | -173 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 108.00 | -369 624.00 | | -216 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 149 513.00 | 15 729 358.00 | | 17 149 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051 332.00 | 15 696 705.00 | | 17 051 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 180.00 | 32 652.00 | | 98 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 416.00 | 166 516.00 | 415.00 | 321 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 195.00 | 57 928.00 | 36 473.00 | 64 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 449.00 | 273 282.00 | 36 888.00 | 434 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 795.00 | 2 308 795.00 | | 2 308 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 670.00 | 1 041 670.00 | | 1 041 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 253.00 | 536 253.00 | | 536 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 085.00 | 2 459 085.00 | | 2 459 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 312.00 | 825 834.00 | 1 107 478.00 | 2 098 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512 062.00 | 1 512 062.00 | | 1 512 062.00 |
VP Divers | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 848.00 | 1 314 848.00 | | 1 314 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 249.00 | 5 453 249.00 | | 5 453 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 266.00 | 4 812 788.00 | 1 107 478.00 | 6 085 266.00 |