| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 098.00 | 410 845.00 | 419 253.00 | 830 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 013.00 | | 766 013.00 | 766 013.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 30 715.00 | 7 753.00 | 22 962.00 | 30 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 892.00 | 582 924.00 | 59 967.00 | 642 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318 102.00 | 689 707.00 | 628 395.00 | 1 318 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 275.00 | 1 691 231.00 | 2 166 045.00 | 3 857 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826 785.00 | 197 969.00 | 1 628 816.00 | 1 826 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 765 905.00 | 56 581.00 | 1 709 324.00 | 1 765 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 331.00 | 17 708.00 | 1 684 624.00 | 1 702 331.00 |
BZ Autres créances | 2 228 582.00 | | 2 228 582.00 | 2 228 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468 114.00 | | 2 468 114.00 | 2 468 114.00 |
CF Disponibilités | 5 431 042.00 | | 5 431 042.00 | 5 431 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 566 083.00 | 272 258.00 | 15 293 825.00 | 15 566 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 977.00 | 1 963 489.00 | 17 460 489.00 | 19 423 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 990.00 | 1 334 990.00 | | 1 334 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 174 746.00 | 4 174 746.00 | | 4 174 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 046.00 | 394 229.00 | | 298 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 252.00 | -96 183.00 | | 730 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 377.00 | | |
DK Provisions réglementées | 195 352.00 | 146 514.00 | | 195 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 869 899.00 | 6 170 186.00 | | 6 869 899.00 |
DP Provisions pour risques | 215 599.00 | 66 713.00 | | 215 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 235.00 | 314 080.00 | | 344 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 834.00 | 380 793.00 | | 559 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343 357.00 | 5 744 466.00 | | 5 343 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 4 277.00 | | 2 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 641.00 | 392 907.00 | | 501 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 882.00 | 1 414 107.00 | | 2 918 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 364.00 | 767 449.00 | | 1 130 364.00 |
EA Autres dettes | 59 340.00 | 72 171.00 | | 59 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 306.00 | 98 981.00 | | 74 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 030 756.00 | 8 494 358.00 | | 10 030 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 460 489.00 | 15 045 337.00 | | 17 460 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 341 526.00 | 1 154 283.00 | 8 495 809.00 | 7 341 526.00 |
FD Production vendue biens | 2 638 502.00 | 6 746 431.00 | 9 384 933.00 | 2 638 502.00 |
FG Production vendue services | 259 922.00 | 306 577.00 | 566 498.00 | 259 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 239 950.00 | 8 207 291.00 | 18 447 240.00 | 10 239 950.00 |
FM Production stockée | | | 243 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 371 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 876.00 | |
GE Autres charges | | | 57 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 545 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764.00 | 48 118.00 | | 23 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 302.00 | 308 290.00 | | 48 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 383.00 | 48 838.00 | | 193 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 489.00 | 357 128.00 | | 242 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 725.00 | -309 010.00 | | -218 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 492.00 | -123 326.00 | | -165 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 735.00 | 14 500 787.00 | | 19 400 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 670 483.00 | 14 596 969.00 | | 18 670 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 252.00 | -96 183.00 | | 730 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 627.00 | 3 147.00 | | 6 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 710.00 | 143 253.00 | 15 732.00 | 1 563 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 618.00 | 33 227.00 | | 377 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 092.00 | 110 025.00 | 15 732.00 | 1 186 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 514.00 | 48 838.00 | | 146 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 793.00 | 179 040.00 | | 380 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 802.00 | | 34 456.00 | 237 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 802.00 | | 34 456.00 | 237 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 109.00 | 227 878.00 | 34 456.00 | 765 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 882.00 | 2 918 882.00 | | 2 918 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 364.00 | 1 130 364.00 | | 1 130 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 980.00 | 560 980.00 | | 560 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 615.00 | 1 662 615.00 | | 1 662 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VB T. V. A. | 865 143.00 | 865 143.00 | | 865 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 343 357.00 | 1 501 324.00 | 3 782 033.00 | 5 343 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 171.00 | 1 441 171.00 | | 1 441 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 237.00 | 4 074 237.00 | | 4 074 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 756.00 | 6 188 723.00 | 3 782 033.00 | 10 030 756.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |