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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 306.00 | 179 504.00 | 452 801.00 | 632 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 170.00 | 6 036.00 | 20 133.00 | 26 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 883.00 | 60 004.00 | 29 878.00 | 89 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 667.00 | 245 546.00 | 915 121.00 | 1 160 667.00 |
BT Marchandises | 267 301.00 | | 267 301.00 | 267 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 592.00 | 5 268.00 | 858 324.00 | 863 592.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 168.00 | 5 268.00 | 1 270 900.00 | 1 276 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 836.00 | 250 814.00 | 2 186 022.00 | 2 436 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 130.00 | | | 145 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 887.00 | | | 606 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 912.00 | | | 411 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 085.00 | | | 842 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 167.00 | | | 1 959 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 022.00 | | | 2 186 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 033.00 | | | 1 495 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 484.00 | | 4 049 484.00 | 4 049 484.00 |
FD Production vendue biens | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
FG Production vendue services | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 916.00 | | 4 172 916.00 | 4 172 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 663.00 | | | -59 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 587.00 | | | 4 183 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 862.00 | | | 4 145 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 075.00 | | 19 994.00 | 1 142 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 1 160 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 116 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 516.00 | | 19 940.00 | 97 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | 54.00 | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 008.00 | 38 940.00 | 1 402.00 | 208 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 212.00 | 25 292.00 | | 154 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | 13 648.00 | 1 402.00 | 53 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 735.00 | 3 781.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 735.00 | 3 781.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 735.00 | 3 781.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 3 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 085.00 | 842 085.00 | | 842 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 857 270.00 | | | 857 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 887.00 | 142 753.00 | 464 133.00 | 606 887.00 |
VI Groupe et associés | 411 912.00 | 411 912.00 | | 411 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 696.00 | 917 987.00 | 3 708.00 | 921 696.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 167.00 | 1 495 033.00 | 464 133.00 | 1 959 167.00 |