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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 306.00 | 280 673.00 | 351 632.00 | 632 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 720.00 | 25 143.00 | 4 576.00 | 29 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 813.00 | 64 864.00 | 114 949.00 | 179 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 317.00 | 370 681.00 | 883 635.00 | 1 254 317.00 |
BT Marchandises | 257 549.00 | | 257 549.00 | 257 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 507.00 | 10 291.00 | 774 216.00 | 784 507.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 781 565.00 | | 781 565.00 | 781 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 726.00 | 10 291.00 | 1 826 435.00 | 1 836 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 044.00 | 380 973.00 | 2 710 071.00 | 3 091 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 636.00 | | | 323 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
DL TOTAL (I) | 453 381.00 | | | 453 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 399.00 | | | 594 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 440.00 | | | 412 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 900.00 | | | 1 084 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 689.00 | | | 2 256 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 071.00 | | | 2 710 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 801.00 | | | 2 173 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 511.00 | | 3 956 511.00 | 3 956 511.00 |
FD Production vendue biens | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
FG Production vendue services | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 240.00 | | 4 158 240.00 | 4 158 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 106.00 | | | 4 296 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 360.00 | | | 4 210 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 517.00 | | 7 800.00 | 1 246 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 734.00 | | 7 800.00 | 201 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 019.00 | 45 663.00 | | 325 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 381.00 | 25 292.00 | | 255 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 638.00 | 20 370.00 | | 69 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 900.00 | 1 084 900.00 | | 1 084 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 784 508.00 | 784 508.00 | | 784 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 400.00 | 515 151.00 | 79 249.00 | 594 400.00 |
VI Groupe et associés | 412 440.00 | 412 440.00 | | 412 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 229.00 | 796 351.00 | 3 878.00 | 800 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 051.00 | 2 173 802.00 | 79 249.00 | 2 253 051.00 |