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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 306.00 | 305 966.00 | 326 340.00 | 632 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 28 157.00 | 4 520.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 814.00 | 82 631.00 | 97 182.00 | 179 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 274.00 | 416 754.00 | 840 520.00 | 1 257 274.00 |
BT Marchandises | 379 545.00 | | 379 545.00 | 379 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 364.00 | 10 280.00 | 1 192 084.00 | 1 202 364.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 328 142.00 | | 328 142.00 | 328 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 371.00 | 10 280.00 | 1 909 091.00 | 1 919 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 646.00 | 427 034.00 | 2 749 612.00 | 3 176 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 382.00 | | | 409 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
DL TOTAL (I) | 576 139.00 | | | 576 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 253.00 | | | 417 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 773.00 | | | 1 510 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 473.00 | | | 2 173 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 612.00 | | | 2 749 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 588.00 | | | 2 113 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 253.00 | | | 417 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 331 894.00 | 47 881.00 | 5 379 775.00 | 5 331 894.00 |
FD Production vendue biens | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
FG Production vendue services | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 959.00 | 47 881.00 | 5 613 840.00 | 5 565 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 985.00 | | | 5 654 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 228.00 | | | 5 532 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 317.00 | | 2 957.00 | 1 254 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 534.00 | | 2 957.00 | 209 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 682.00 | 46 073.00 | 416 754.00 | 370 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 674.00 | 25 292.00 | 305 966.00 | 280 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 008.00 | 20 780.00 | 110 788.00 | 90 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 773.00 | 1 510 773.00 | | 1 510 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 213.00 | 1 190 213.00 | | 1 190 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 691.00 | 20 095.00 | 59 596.00 | 79 691.00 |
VI Groupe et associés | 417 253.00 | 417 253.00 | | 417 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 562.00 | 1 211 684.00 | 3 878.00 | 1 215 562.00 |
VW T.V.A. | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 184.00 | 2 113 588.00 | 59 596.00 | 2 173 184.00 |