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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 306.00 | 255 381.00 | 376 924.00 | 632 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 720.00 | 20 445.00 | 9 274.00 | 29 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 013.00 | 49 191.00 | 122 821.00 | 172 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 517.00 | 325 018.00 | 921 498.00 | 1 246 517.00 |
BT Marchandises | 325 344.00 | | 325 344.00 | 325 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 149.00 | 10 291.00 | 682 858.00 | 693 149.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 175.00 | 10 291.00 | 1 207 884.00 | 1 218 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 693.00 | 335 310.00 | 2 129 382.00 | 2 464 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 470.00 | | | 276 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DL TOTAL (I) | 367 636.00 | | | 367 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 042.00 | | | 273 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 918.00 | | | 402 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 033.00 | | | 987 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 746.00 | | | 1 761 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 382.00 | | | 2 129 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 181.00 | | | 1 592 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 664 798.00 | | 4 664 798.00 | 4 664 798.00 |
FD Production vendue biens | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
FG Production vendue services | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 654.00 | | 4 844 654.00 | 4 844 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 876.00 | | | 4 906 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 710.00 | | | 4 859 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 780.00 | | 125 607.00 | 1 160 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 869.00 | 1 246 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 869.00 | 201 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 053.00 | | 125 550.00 | 116 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 57.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 172.00 | 41 716.00 | 39 869.00 | 323 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 089.00 | 25 292.00 | | 230 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 083.00 | 16 424.00 | 39 869.00 | 93 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | | 3 210.00 | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | | 3 210.00 | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | | 3 210.00 | 13 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 033.00 | 987 033.00 | | 987 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 681 004.00 | 681 004.00 | | 681 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 042.00 | 117 877.00 | 146 596.00 | 273 042.00 |
VI Groupe et associés | 402 918.00 | 402 918.00 | | 402 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 029.00 | 708 152.00 | 3 877.00 | 712 029.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 346.00 | 1 592 181.00 | 146 596.00 | 1 747 346.00 |