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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 306.00 | 204 796.00 | 427 509.00 | 632 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 170.00 | 10 885.00 | 15 284.00 | 26 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 883.00 | 69 620.00 | 20 262.00 | 89 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 723.00 | 285 303.00 | 875 420.00 | 1 160 723.00 |
BT Marchandises | 305 493.00 | | 305 493.00 | 305 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 481.00 | 9 853.00 | 720 628.00 | 730 481.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 382.00 | 9 853.00 | 1 228 528.00 | 1 238 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 105.00 | 295 157.00 | 2 103 948.00 | 2 399 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 854.00 | | | 182 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
DL TOTAL (I) | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 133.00 | | | 464 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 701.00 | | | 793 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 123.00 | | | 1 846 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 948.00 | | | 2 103 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 107.00 | | | 1 409 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198 037.00 | 11 364.00 | 4 209 402.00 | 4 198 037.00 |
FD Production vendue biens | -8 089.00 | | -8 089.00 | -8 089.00 |
FG Production vendue services | 112 223.00 | | 112 223.00 | 112 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 171.00 | 11 364.00 | 4 313 535.00 | 4 302 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 239.00 | | | 4 330 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 269.00 | | | 4 299 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 667.00 | | 55.00 | 1 160 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 55.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 546.00 | 39 757.00 | | 245 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 504.00 | 25 292.00 | | 179 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 041.00 | 14 464.00 | | 66 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | 8 774.00 | 4 189.00 | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | 8 774.00 | 4 189.00 | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | 8 774.00 | 4 189.00 | 5 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 774.00 | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 701.00 | 793 701.00 | | 793 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 718 841.00 | | | 718 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 133.00 | 147 570.00 | 316 563.00 | 464 133.00 |
VI Groupe et associés | 356 888.00 | 356 888.00 | | 356 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 552.00 | 757 788.00 | 3 763.00 | 761 552.00 |
VW T.V.A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 671.00 | 1 409 107.00 | 316 563.00 | 1 725 671.00 |