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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 306.00 | 230 089.00 | 402 216.00 | 632 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 170.00 | 15 734.00 | 10 435.00 | 26 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 883.00 | 77 348.00 | 12 535.00 | 89 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 780.00 | 323 172.00 | 837 607.00 | 1 160 780.00 |
BT Marchandises | 387 769.00 | | 387 769.00 | 387 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 003.00 | 13 501.00 | 762 501.00 | 776 003.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CF Disponibilités | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 836.00 | 13 501.00 | 1 393 334.00 | 1 406 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 616.00 | 336 674.00 | 2 230 942.00 | 2 567 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 824.00 | | | 213 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
DL TOTAL (I) | 320 470.00 | | | 320 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 669.00 | | | 397 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 472.00 | | | 1 910 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 942.00 | | | 2 230 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 656.00 | | | 1 743 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017 031.00 | | 5 017 031.00 | 5 017 031.00 |
FD Production vendue biens | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
FG Production vendue services | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 046.00 | | 5 149 046.00 | 5 149 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 225.00 | | | 5 156 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 580.00 | | | 5 093 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 724.00 | | 56.00 | 1 160 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | 56.00 | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 303.00 | 37 869.00 | | 285 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 797.00 | 25 292.00 | | 204 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 506.00 | 12 577.00 | | 80 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 957.00 | 1 106 957.00 | | 1 106 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 669.00 | 397 669.00 | | 397 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 776 004.00 | 759 986.00 | 16 018.00 | 776 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 563.00 | 152 574.00 | 163 990.00 | 316 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
VP Divers | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 780.00 | 816 941.00 | 19 838.00 | 836 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 646.00 | 1 743 657.00 | 163 990.00 | 1 907 646.00 |