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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 713.00 | 17 638.00 | 3 075.00 | 20 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 340.00 | 122 884.00 | 40 456.00 | 163 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 967.00 | 140 522.00 | 225 445.00 | 365 967.00 |
BP En cours de production de services | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 450.00 | 62 882.00 | 433 568.00 | 496 450.00 |
BZ Autres créances | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 199.00 | 62 882.00 | 648 318.00 | 711 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 167.00 | 203 404.00 | 873 763.00 | 1 077 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 827.00 | 121 026.00 | | 163 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | 42 801.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 306 862.00 | 304 327.00 | | 306 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157.00 | 213 277.00 | | 196 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 534.00 | 11 812.00 | | 24 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 63 240.00 | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 511.00 | 140 811.00 | | 161 511.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | 8 489.00 | | 13 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 126.00 | 103 007.00 | | 93 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 900.00 | 540 637.00 | | 566 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 763.00 | 844 964.00 | | 873 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 462.00 | 366 709.00 | | 432 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 854.00 | | 837 854.00 | 837 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 854.00 | | 837 854.00 | 837 854.00 |
FM Production stockée | | | 7 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | 15 364.00 | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 390.00 | 140 870.00 | | 6 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | 141 827.00 | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19 704.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | 114 228.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 133 932.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 895.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | -69.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 068.00 | 1 035 334.00 | | 873 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 533.00 | 992 534.00 | | 870 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | 42 801.00 | | 2 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 533.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 963.00 | | 7 394.00 | 364 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 365 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 163 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 322.00 | | 2 275.00 | 200 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 221.00 | | 5 119.00 | 164 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 129.00 | 13 393.00 | | 127 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 363.00 | 275.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 766.00 | 13 118.00 | | 109 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
UX Autres créances clients | 496 450.00 | | | 496 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 928.00 | 39 490.00 | 134 438.00 | 173 928.00 |
VI Groupe et associés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VP Divers | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 536.00 | 575 536.00 | | 575 536.00 |
VW T.V.A. | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 900.00 | 432 462.00 | 134 438.00 | 566 900.00 |