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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 713.00 | 18 288.00 | 2 425.00 | 20 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 533.00 | 140 612.00 | 26 921.00 | 167 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 160.00 | 158 900.00 | 211 260.00 | 370 160.00 |
BP En cours de production de services | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 899.00 | 38 530.00 | 476 369.00 | 514 899.00 |
BZ Autres créances | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 236.00 | 38 530.00 | 672 706.00 | 711 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 397.00 | 197 431.00 | 883 966.00 | 1 081 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 218.00 | 161 362.00 | | 169 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 112.00 | 12 855.00 | | -39 112.00 |
DL TOTAL (I) | 270 606.00 | 314 718.00 | | 270 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 269.00 | 177 962.00 | | 146 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 131.00 | 42 872.00 | | 144 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 96 654.00 | | 90 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 173.00 | 140 171.00 | | 158 173.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 7 332.00 | | 7 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 747.00 | 81 188.00 | | 66 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 360.00 | 546 179.00 | | 613 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 966.00 | 860 896.00 | | 883 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 057.00 | 452 729.00 | | 561 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 819.00 | 43 974.00 | | 52 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 853.00 | | 4 308.00 | 365 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 225.00 | | 4 308.00 | 163 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 951.00 | 13 950.00 | | 144 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 963.00 | 325.00 | | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 987.00 | 13 625.00 | | 126 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 355.00 | 4 804.00 | 9 629.00 | 43 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 355.00 | 4 804.00 | 9 629.00 | 43 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 355.00 | 4 804.00 | 9 629.00 | 43 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | 9 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
UX Autres créances clients | 514 899.00 | 514 899.00 | | 514 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450.00 | 41 147.00 | 52 303.00 | 93 450.00 |
VI Groupe et associés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VP Divers | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 069.00 | 600 069.00 | | 600 069.00 |
VW T.V.A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 360.00 | 561 057.00 | 52 303.00 | 613 360.00 |