| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 713.00 | 17 963.00 | 2 750.00 | 20 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 225.00 | 126 987.00 | 36 238.00 | 163 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 853.00 | 144 951.00 | 220 902.00 | 365 853.00 |
BP En cours de production de services | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 614.00 | 43 355.00 | 448 258.00 | 491 614.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 349.00 | 43 355.00 | 639 994.00 | 683 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 202.00 | 188 306.00 | 860 896.00 | 1 049 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 362.00 | 163 827.00 | | 161 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 855.00 | 2 535.00 | | 12 855.00 |
DL TOTAL (I) | 314 718.00 | 306 862.00 | | 314 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 962.00 | 196 157.00 | | 177 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 872.00 | 24 534.00 | | 42 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 654.00 | 77 593.00 | | 96 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | 161 511.00 | | 140 171.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 13 980.00 | | 7 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 188.00 | 93 126.00 | | 81 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 179.00 | 566 900.00 | | 546 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 896.00 | 873 763.00 | | 860 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 729.00 | 432 462.00 | | 452 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 974.00 | 22 229.00 | | 43 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 967.00 | | 8 509.00 | 365 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624.00 | 365 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 624.00 | 163 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 340.00 | | 8 509.00 | 163 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 522.00 | 13 053.00 | 8 624.00 | 140 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 638.00 | 325.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 884.00 | 12 728.00 | 8 624.00 | 122 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 882.00 | 1 469.00 | 20 996.00 | 62 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 882.00 | 1 469.00 | 20 996.00 | 62 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 882.00 | 1 469.00 | 20 996.00 | 62 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 20 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
UX Autres créances clients | 491 614.00 | | | 491 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 988.00 | 40 539.00 | 93 450.00 | 133 988.00 |
VI Groupe et associés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VP Divers | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 978.00 | 567 978.00 | | 567 978.00 |
VW T.V.A. | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 179.00 | 452 729.00 | 93 450.00 | 546 179.00 |