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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 601.00 | 32 111.00 | 22 490.00 | 54 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 460.00 | 120 098.00 | 3 361.00 | 123 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 641.00 | 152 209.00 | 216 432.00 | 368 641.00 |
BP En cours de production de services | 129 627.00 | | 129 627.00 | 129 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 689.00 | 36 852.00 | 597 837.00 | 634 689.00 |
BZ Autres créances | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 896.00 | 36 852.00 | 798 043.00 | 834 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 537.00 | 189 061.00 | 1 014 475.00 | 1 203 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 490.00 | 135 385.00 | | 136 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 1 105.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 279 671.00 | 276 990.00 | | 279 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 569.00 | 106 642.00 | | 82 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 671.00 | 267 178.00 | | 273 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 593.00 | 128 328.00 | | 140 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 060.00 | 205 674.00 | | 173 060.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | 14 884.00 | | 23 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 355.00 | 38 686.00 | | 41 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 805.00 | 761 392.00 | | 734 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 475.00 | 1 038 383.00 | | 1 014 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 464.00 | 712 191.00 | | 689 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | 44 336.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 386.00 | | | 430 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 745.00 | 368 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 363.00 | 244 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 157.00 | 123 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 418.00 | 11 051.00 | 56 259.00 | 197 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 899.00 | 6 314.00 | 13 102.00 | 38 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 519.00 | 4 736.00 | 43 157.00 | 158 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 568.00 | 9 335.00 | 51.00 | 27 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 568.00 | 9 335.00 | 51.00 | 27 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 568.00 | 9 335.00 | 51.00 | 27 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 609 987.00 | 609 987.00 | | 609 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 933.00 | 23 592.00 | 45 341.00 | 68 933.00 |
VI Groupe et associés | 273 671.00 | 273 671.00 | | 273 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 320.00 | 693 320.00 | | 693 320.00 |
VW T.V.A. | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 805.00 | 689 464.00 | 45 341.00 | 734 805.00 |