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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 713.00 | 18 613.00 | 2 100.00 | 20 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 871.00 | 145 815.00 | 17 056.00 | 162 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 498.00 | 164 428.00 | 201 070.00 | 365 498.00 |
BP En cours de production de services | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 637.00 | 27 251.00 | 526 387.00 | 553 637.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 870.00 | 27 251.00 | 682 619.00 | 709 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 368.00 | 191 679.00 | 883 689.00 | 1 075 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 106.00 | 169 218.00 | | 130 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | -39 112.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 272 433.00 | 270 606.00 | | 272 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 117.00 | 146 269.00 | | 94 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 387.00 | 144 131.00 | | 153 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 928.00 | 90 469.00 | | 125 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 231.00 | 158 173.00 | | 180 231.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 7 571.00 | | 7 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 762.00 | 66 747.00 | | 49 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 257.00 | 613 360.00 | | 611 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 689.00 | 883 966.00 | | 883 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 731.00 | 561 057.00 | | 600 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 821.00 | 52 819.00 | | 41 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 160.00 | | 1 480.00 | 370 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 365 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 162 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 533.00 | | 1 480.00 | 167 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 900.00 | 11 670.00 | 6 142.00 | 158 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 288.00 | 325.00 | | 18 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | 11 345.00 | 6 142.00 | 140 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 530.00 | 1 310.00 | 12 589.00 | 38 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 530.00 | 1 310.00 | 12 589.00 | 38 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 530.00 | 1 310.00 | 12 589.00 | 38 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | 12 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
UX Autres créances clients | 553 637.00 | 553 637.00 | | 553 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 296.00 | 41 770.00 | 10 526.00 | 52 296.00 |
VI Groupe et associés | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 837.00 | 619 837.00 | | 619 837.00 |
VW T.V.A. | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 257.00 | 600 731.00 | 10 526.00 | 611 257.00 |