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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 964.00 | 38 899.00 | 33 066.00 | 71 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 617.00 | 158 519.00 | 8 098.00 | 166 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 386.00 | 197 418.00 | 232 969.00 | 430 386.00 |
BP En cours de production de services | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 029.00 | 27 568.00 | 629 461.00 | 657 029.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 982.00 | 27 568.00 | 805 414.00 | 832 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 368.00 | 224 986.00 | 1 038 383.00 | 1 263 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 385.00 | 131 933.00 | | 135 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 3 453.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 276 990.00 | 275 885.00 | | 276 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 642.00 | 158 388.00 | | 106 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 178.00 | 221 192.00 | | 267 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 328.00 | 131 130.00 | | 128 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 674.00 | 168 604.00 | | 205 674.00 |
EA Autres dettes | 14 884.00 | 15 906.00 | | 14 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 686.00 | 43 376.00 | | 38 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 392.00 | 738 596.00 | | 761 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 383.00 | 1 014 481.00 | | 1 038 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 191.00 | 676 291.00 | | 712 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 336.00 | 57 204.00 | | 44 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 415.00 | | 4 971.00 | 425 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 871.00 | | 3 746.00 | 162 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 1 225.00 | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 533.00 | 15 885.00 | | 181 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 323.00 | 10 575.00 | | 28 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 209.00 | 5 310.00 | | 153 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 312.00 | 5 043.00 | 4 788.00 | 27 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 312.00 | 5 043.00 | 4 788.00 | 27 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | 5 043.00 | 4 788.00 | 27 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 633 603.00 | 633 603.00 | | 633 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 306.00 | 13 105.00 | 49 201.00 | 62 306.00 |
VI Groupe et associés | 267 178.00 | 267 178.00 | | 267 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 894.00 | 697 894.00 | | 697 894.00 |
VW T.V.A. | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 392.00 | 712 191.00 | 49 201.00 | 761 392.00 |