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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 964.00 | 28 323.00 | 43 641.00 | 71 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 871.00 | 153 209.00 | 9 661.00 | 162 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 415.00 | 181 533.00 | 243 882.00 | 425 415.00 |
BP En cours de production de services | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 543.00 | 27 312.00 | 630 231.00 | 657 543.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 911.00 | 27 312.00 | 770 599.00 | 797 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 326.00 | 208 845.00 | 1 014 481.00 | 1 223 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 933.00 | 130 106.00 | | 131 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | 1 827.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 275 885.00 | 272 433.00 | | 275 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 388.00 | 94 117.00 | | 158 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 192.00 | 153 387.00 | | 221 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 125 928.00 | | 131 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 604.00 | 180 231.00 | | 168 604.00 |
EA Autres dettes | 15 906.00 | 7 832.00 | | 15 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 376.00 | 49 762.00 | | 43 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 596.00 | 611 257.00 | | 738 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 481.00 | 883 689.00 | | 1 014 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 291.00 | 600 731.00 | | 676 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 204.00 | 41 821.00 | | 57 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 498.00 | | 62 317.00 | 365 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 425 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 597.00 | | 59 251.00 | 202 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 3 066.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 17 105.00 | | 164 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 613.00 | 9 710.00 | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 815.00 | 7 394.00 | | 145 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 251.00 | 3 910.00 | 3 848.00 | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 3 910.00 | 3 848.00 | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | 3 910.00 | 3 848.00 | 27 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | 3 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 636 061.00 | 636 061.00 | | 636 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 184.00 | 38 879.00 | 62 305.00 | 101 184.00 |
VI Groupe et associés | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 187.00 | 702 187.00 | | 702 187.00 |
VW T.V.A. | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 596.00 | 676 291.00 | 62 305.00 | 738 596.00 |