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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AN Terrains | 1 498 292.00 | 442 355.00 | 1 055 937.00 | 1 498 292.00 |
AP Constructions | 2 073 753.00 | 1 450 512.00 | 623 241.00 | 2 073 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 584.00 | 390 049.00 | 76 535.00 | 466 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 921.00 | 756 410.00 | 109 511.00 | 865 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 187 860.00 | | 1 187 860.00 | 1 187 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 539.00 | 3 051 711.00 | 3 217 828.00 | 6 269 539.00 |
BT Marchandises | 1 018 380.00 | 41 503.00 | 976 877.00 | 1 018 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 338 844.00 | | 338 844.00 | 338 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 121 431.00 | | 1 121 431.00 | 1 121 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 238.00 | 41 503.00 | 2 464 735.00 | 2 506 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 778.00 | 3 093 214.00 | 5 682 564.00 | 8 775 778.00 |
CU Autres participations | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 966 570.00 | 1 171 024.00 | | 966 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 242.00 | 301 045.00 | | 318 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 813.00 | 2 022 070.00 | | 1 834 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 838.00 | 561 246.00 | | 1 430 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 2 555.00 | | 19 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 317.00 | 1 530 964.00 | | 1 531 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 831.00 | 378 159.00 | | 353 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 421.00 | | | 410 421.00 |
EA Autres dettes | 101 385.00 | 103 255.00 | | 101 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 750.00 | 2 576 235.00 | | 3 847 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 564.00 | 4 598 306.00 | | 5 682 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 433.00 | 2 161 397.00 | | 2 522 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 084 723.00 | | 18 084 723.00 | 18 084 723.00 |
FD Production vendue biens | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FG Production vendue services | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 160 758.00 | | 18 160 758.00 | 18 160 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 235 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 066 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 993.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 993.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 080.00 | 1 091.00 | | 20 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 512.00 | 1 091.00 | | 35 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 498.00 | 902.00 | | -35 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 210.00 | 29 705.00 | | 46 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 798.00 | 84 703.00 | | 118 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 242.00 | 301 045.00 | | 318 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 151.00 | 13 191.00 | | 13 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 323.00 | | 1 116 786.00 | 5 397 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 164 742.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 238 170.00 | 6 269 539.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 064.00 | 12 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 106.00 | 6 092 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 805.00 | | 1 106 713.00 | 5 216 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 069.00 | | 10 072.00 | 161 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 138.00 | 228 743.00 | 238 170.00 | 3 061 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | 7 064.00 | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 689.00 | 228 743.00 | 231 106.00 | 3 041 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 421.00 | 41 522.00 | 41 440.00 | 41 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 421.00 | 41 522.00 | 41 440.00 | 41 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 421.00 | 41 522.00 | 41 440.00 | 41 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 522.00 | 41 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 317.00 | 1 531 317.00 | | 1 531 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 421.00 | 410 421.00 | | 410 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
VC Groupe et associés | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 191.00 | 94 874.00 | 341 671.00 | 1 420 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 824.00 | | | 989 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 477.00 | 379 477.00 | | 379 477.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 750.00 | 2 522 433.00 | 341 671.00 | 3 847 750.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 72.00 | | | 72.00 |