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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AN Terrains | 1 422 532.00 | 421 694.00 | 1 000 838.00 | 1 422 532.00 |
AP Constructions | 5 215 983.00 | 2 510 419.00 | 2 705 563.00 | 5 215 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 505.00 | 581 157.00 | 316 347.00 | 897 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 727.00 | 516 345.00 | 190 382.00 | 706 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 351.00 | 4 040 973.00 | 4 439 378.00 | 8 480 351.00 |
BT Marchandises | 1 234 280.00 | 112 466.00 | 1 121 813.00 | 1 234 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BZ Autres créances | 536 043.00 | | 536 043.00 | 536 043.00 |
CF Disponibilités | 1 348 344.00 | | 1 348 344.00 | 1 348 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 355.00 | 112 466.00 | 3 081 888.00 | 3 194 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 707.00 | 4 153 440.00 | 7 521 266.00 | 11 674 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
CU Autres participations | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 408.00 | | | 1 069 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 032.00 | | | 456 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 441.00 | | | 2 075 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 309.00 | | | 3 413 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 544.00 | | | 1 498 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 996.00 | | | 468 996.00 |
EA Autres dettes | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 825.00 | | | 5 445 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 266.00 | | | 7 521 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 744.00 | | | 2 426 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 901 221.00 | | 23 901 221.00 | 23 901 221.00 |
FD Production vendue biens | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
FG Production vendue services | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 032 299.00 | | 24 032 299.00 | 24 032 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 136 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 322 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 376 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 137 615.00 | | | 24 137 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 681 583.00 | | | 23 681 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 032.00 | | | 456 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 475 197.00 | | 81 197.00 | 8 475 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 042.00 | 8 480 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 014.00 | 8 254 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 375.00 | | 54 289.00 | 8 275 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 436.00 | | 26 907.00 | 187 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 527.00 | 497 488.00 | 76 042.00 | 3 619 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | | 1 027.00 | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 142.00 | 497 488.00 | 75 014.00 | 3 607 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 942.00 | 112 466.00 | 80 942.00 | 80 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 942.00 | 112 466.00 | 80 942.00 | 80 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 942.00 | 112 466.00 | 80 942.00 | 80 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 466.00 | 80 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 544.00 | 1 498 544.00 | | 1 498 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 355 466.00 | 355 466.00 | | 355 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 048.00 | 380 966.00 | 1 394 484.00 | 3 400 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 380.00 | 672 380.00 | | 672 380.00 |
VW T.V.A. | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 825.00 | 2 426 744.00 | 1 394 484.00 | 5 445 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
ST Autres comptes | 1 766 386.00 | | | 1 766 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
YT Sous‐traitance | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 744.00 | | | 3 037 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 768 451.00 | | | 2 768 451.00 |
ZE Dividendes | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990 726.00 | | | 1 990 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |