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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AN Terrains | 1 422 532.00 | 411 804.00 | 1 010 728.00 | 1 422 532.00 |
AP Constructions | 5 185 056.00 | 1 860 932.00 | 3 324 123.00 | 5 185 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 733.00 | 433 562.00 | 480 170.00 | 913 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 866.00 | 426 115.00 | 275 751.00 | 701 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 253.00 | 3 144 800.00 | 5 262 453.00 | 8 407 253.00 |
BT Marchandises | 1 244 626.00 | 56 127.00 | 1 188 498.00 | 1 244 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BZ Autres créances | 528 025.00 | | 528 025.00 | 528 025.00 |
CF Disponibilités | 1 026 837.00 | | 1 026 837.00 | 1 026 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 295.00 | 56 127.00 | 2 817 167.00 | 2 873 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 548.00 | 3 200 927.00 | 8 079 620.00 | 11 280 548.00 |
CU Autres participations | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 411.00 | 1 064 813.00 | | 1 068 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 843.00 | 203 597.00 | | 318 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 255.00 | 1 818 411.00 | | 1 937 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987 904.00 | 4 355 919.00 | | 3 987 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 12 497.00 | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 901.00 | 1 706 364.00 | | 1 658 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 152.00 | 341 548.00 | | 367 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 406.00 | 12 073.00 | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 112 466.00 | 104 721.00 | | 112 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 365.00 | 6 533 624.00 | | 6 142 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 620.00 | 8 352 036.00 | | 8 079 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 560 348.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539 867.00 | 9 000.00 | | 2 539 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 236 198.00 | | 21 236 198.00 | 21 236 198.00 |
FD Production vendue biens | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
FG Production vendue services | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 381 300.00 | | 21 381 300.00 | 21 381 300.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 461 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 946 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7 615.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 808.00 | 7 615.00 | | 32 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 800.00 | 212 001.00 | | 32 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -204 386.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 769.00 | 23 119.00 | | 43 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 716.00 | 69 164.00 | | 87 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 495 014.00 | 19 463 780.00 | | 21 495 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 176 171.00 | 19 260 183.00 | | 21 176 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 843.00 | 203 597.00 | | 318 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | 13 151.00 | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 901.00 | 1 658 901.00 | | 1 658 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
UX Autres créances clients | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 403 992.00 | 403 992.00 | | 403 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974 439.00 | 371 941.00 | 1 528 928.00 | 3 974 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 997.00 | 644 997.00 | | 644 997.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 365.00 | 2 539 867.00 | 1 528 928.00 | 6 142 365.00 |