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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AN Terrains | 1 533 326.00 | 429 977.00 | 1 103 349.00 | 1 533 326.00 |
AP Constructions | 5 272 440.00 | 2 804 025.00 | 2 468 415.00 | 5 272 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 483.00 | 679 030.00 | 249 453.00 | 928 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 336.00 | 595 728.00 | 212 607.00 | 808 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 329.00 | 4 520 118.00 | 4 264 211.00 | 8 784 329.00 |
BT Marchandises | 1 313 904.00 | 105 689.00 | 1 208 214.00 | 1 313 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BZ Autres créances | 410 304.00 | | 410 304.00 | 410 304.00 |
CF Disponibilités | 1 690 421.00 | | 1 690 421.00 | 1 690 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 113.00 | 105 689.00 | 3 407 423.00 | 3 513 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 442.00 | 4 625 808.00 | 7 671 634.00 | 12 297 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
CU Autres participations | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 441.00 | | | 1 125 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 771.00 | | | 554 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 213.00 | | | 2 230 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 044.00 | | | 3 216 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 758.00 | | | 1 594 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 409.00 | | | 530 409.00 |
EA Autres dettes | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 421.00 | | | 5 441 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 634.00 | | | 7 671 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 994.00 | | | 2 690 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 257 643.00 | | 24 257 643.00 | 24 257 643.00 |
FD Production vendue biens | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
FG Production vendue services | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 398 629.00 | | 24 398 629.00 | 24 398 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 556 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 981 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 638 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 330.00 | | | 198 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 572 514.00 | | | 24 572 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 017 743.00 | | | 24 017 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 771.00 | | | 554 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 352.00 | | 335 393.00 | 8 480 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 416.00 | 8 784 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 416.00 | 8 542 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254 651.00 | | 319 352.00 | 8 254 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 344.00 | | 16 041.00 | 214 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 615.00 | 479 145.00 | | 4 029 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 615.00 | 479 145.00 | | 4 029 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 467.00 | 105 690.00 | 112 467.00 | 112 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 467.00 | 105 690.00 | 112 467.00 | 112 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 758.00 | 1 594 758.00 | | 1 594 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 203.00 | 264 203.00 | | 264 203.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
UX Autres créances clients | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 251.00 | 451 824.00 | 451 824.00 | 3 202 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 479.00 | 573 479.00 | | 573 479.00 |