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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AN Terrains | 1 533 326.00 | 443 716.00 | 1 089 610.00 | 1 533 326.00 |
AP Constructions | 5 303 253.00 | 3 061 501.00 | 2 241 751.00 | 5 303 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 876.00 | 785 868.00 | 264 008.00 | 1 049 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 590.00 | 676 123.00 | 281 467.00 | 957 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 402.00 | 4 978 565.00 | 4 116 836.00 | 9 095 402.00 |
BT Marchandises | 1 412 029.00 | 108 825.00 | 1 303 203.00 | 1 412 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
BZ Autres créances | 401 264.00 | | 401 264.00 | 401 264.00 |
CF Disponibilités | 1 868 433.00 | | 1 868 433.00 | 1 868 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 684.00 | 108 825.00 | 3 700 858.00 | 3 809 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 086.00 | 5 087 391.00 | 7 817 695.00 | 12 905 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
CU Autres participations | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 212.00 | | | 1 280 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 226.00 | | | 587 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 237.00 | | | 2 432 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 489.00 | | | 2 851 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 407.00 | | | 1 841 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 660.00 | | | 563 660.00 |
EA Autres dettes | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 458.00 | | | 5 385 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 695.00 | | | 7 817 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 364.00 | | | 3 018 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 566 710.00 | | 27 566 710.00 | 27 566 710.00 |
FD Production vendue biens | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
FG Production vendue services | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 726 737.00 | | 27 726 737.00 | 27 726 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 945 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 934 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 005 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 950 650.00 | | | 27 950 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 363 424.00 | | | 27 363 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 226.00 | | | 587 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 973.00 | | 311 075.00 | 8 772 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 084 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 844 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542 588.00 | | 301 461.00 | 8 542 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 385.00 | | 9 614.00 | 230 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 232.00 | 451 118.00 | | 4 452 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 232.00 | 451 118.00 | | 4 452 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 408.00 | 1 841 408.00 | | 1 841 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
UX Autres créances clients | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VC Groupe et associés | 240 070.00 | 240 070.00 | | 240 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836 966.00 | 469 872.00 | 469 872.00 | 2 836 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | 1 138 554.00 | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 159.00 | | | 459 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 326.00 | 596 326.00 | | 596 326.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 459.00 | 3 018 365.00 | 469 872.00 | 5 385 459.00 |