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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AN Terrains | 1 420 447.00 | 389 331.00 | 1 031 115.00 | 1 420 447.00 |
AP Constructions | 5 152 498.00 | 1 526 011.00 | 3 626 486.00 | 5 152 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 538.00 | 336 897.00 | 561 641.00 | 898 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 607.00 | 376 132.00 | 206 474.00 | 582 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 228 168.00 | 2 640 758.00 | 5 587 409.00 | 8 228 168.00 |
BT Marchandises | 1 155 606.00 | 44 079.00 | 1 111 527.00 | 1 155 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BZ Autres créances | 542 356.00 | | 542 356.00 | 542 356.00 |
CF Disponibilités | 1 076 334.00 | | 1 076 334.00 | 1 076 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 705.00 | 44 079.00 | 2 764 626.00 | 2 808 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 873.00 | 2 684 837.00 | 8 352 036.00 | 11 036 873.00 |
CU Autres participations | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 813.00 | 966 570.00 | | 1 064 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 597.00 | 318 242.00 | | 203 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 411.00 | 1 834 813.00 | | 1 818 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 919.00 | 1 430 838.00 | | 4 355 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | 19 955.00 | | 12 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 364.00 | 1 531 317.00 | | 1 706 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 548.00 | 353 831.00 | | 341 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 073.00 | 410 421.00 | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | 104 721.00 | 101 385.00 | | 104 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 624.00 | 3 847 750.00 | | 6 533 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 036.00 | 5 682 564.00 | | 8 352 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 348.00 | 2 522 433.00 | | 2 560 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 093 661.00 | | 19 093 661.00 | 19 093 661.00 |
FD Production vendue biens | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
FG Production vendue services | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 216 130.00 | | 19 216 130.00 | 19 216 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 455 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 186 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 908 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | 13.00 | | 7 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | 13.00 | | 7 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 20 080.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 333.00 | 15 432.00 | | 211 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 001.00 | 35 512.00 | | 212 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 386.00 | -35 498.00 | | -204 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 119.00 | 46 210.00 | | 23 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 164.00 | 118 798.00 | | 69 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 463 780.00 | 18 238 122.00 | | 19 463 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 183.00 | 17 919 880.00 | | 19 260 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 597.00 | 318 242.00 | | 203 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 077 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 911.00 | 927 760.00 | | 1 190 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 860.00 | 927 760.00 | | 1 187 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 364.00 | 1 706 364.00 | | 1 706 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
VC Groupe et associés | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342 533.00 | 369 756.00 | 1 510 216.00 | 4 342 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 764.00 | 586 764.00 | | 586 764.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 126.00 | 2 560 349.00 | 1 510 216.00 | 6 533 126.00 |