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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AN Terrains | 1 422 532.00 | 418 557.00 | 1 003 975.00 | 1 422 532.00 |
AP Constructions | 5 223 940.00 | 2 183 210.00 | 3 040 730.00 | 5 223 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 653.00 | 529 633.00 | 396 019.00 | 925 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 248.00 | 475 741.00 | 227 507.00 | 703 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 475 197.00 | 3 619 527.00 | 4 855 670.00 | 8 475 197.00 |
BT Marchandises | 1 319 276.00 | 80 942.00 | 1 238 334.00 | 1 319 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BZ Autres créances | 458 130.00 | | 458 130.00 | 458 130.00 |
CF Disponibilités | 1 239 151.00 | | 1 239 151.00 | 1 239 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 040.00 | 80 942.00 | 2 991 098.00 | 3 072 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 238.00 | 3 700 469.00 | 7 846 768.00 | 11 547 238.00 |
CU Autres participations | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 505.00 | 1 068 411.00 | | 1 068 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 903.00 | 318 843.00 | | 369 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 408.00 | 1 937 255.00 | | 1 988 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609 359.00 | 3 987 904.00 | | 3 609 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808.00 | 12 533.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 837.00 | 1 658 901.00 | | 1 665 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 578.00 | 367 152.00 | | 454 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 406.00 | | |
EA Autres dettes | 113 775.00 | 112 466.00 | | 113 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 358.00 | 6 142 364.00 | | 5 858 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 768.00 | 8 079 620.00 | | 7 846 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 853.00 | 2 539 867.00 | | 2 630 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 609 882.00 | | 22 609 882.00 | 22 609 882.00 |
FD Production vendue biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FG Production vendue services | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 744 153.00 | | 22 744 153.00 | 22 744 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 820 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 799 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 203 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | 8.00 | | 10 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 32 808.00 | | 10 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 436.00 | 8.00 | | 10 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 997.00 | 43 769.00 | | 71 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 359.00 | 87 716.00 | | 131 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 781.00 | 21 495 014.00 | | 22 830 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 460 878.00 | 21 176 171.00 | | 22 460 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 903.00 | 318 843.00 | | 369 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 837.00 | 1 665 837.00 | | 1 665 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
UX Autres créances clients | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 331 740.00 | 331 740.00 | | 331 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604 065.00 | 376 559.00 | 1 459 383.00 | 3 604 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 507.00 | 560 507.00 | | 560 507.00 |
VW T.V.A. | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 360.00 | 2 630 854.00 | 1 459 383.00 | 5 858 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |