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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 941.00 | 105 554.00 | 9 387.00 | 114 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 243.00 | 121 044.00 | 35 198.00 | 156 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 431.00 | 29 988.00 | 836 443.00 | 866 431.00 |
BZ Autres créances | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
CF Disponibilités | 1 654 424.00 | | 1 654 424.00 | 1 654 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 787.00 | 29 988.00 | 2 885 800.00 | 2 915 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 030.00 | 151 032.00 | 2 920 998.00 | 3 072 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 891 302.00 | 875 993.00 | | 891 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 072.00 | 575 308.00 | | 640 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 374.00 | 1 671 302.00 | | 1 751 374.00 |
DP Provisions pour risques | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 793.00 | 700 276.00 | | 801 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 357.00 | 296 747.00 | | 340 357.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 154 181.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 414.00 | 1 151 234.00 | | 1 147 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 998.00 | 2 822 536.00 | | 2 920 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 414.00 | 1 151 234.00 | | 1 147 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 4 688 496.00 | 389 569.00 | 5 078 064.00 | 4 688 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 797.00 | 389 569.00 | 5 078 365.00 | 4 688 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | 5 099.00 | | 8 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 516.00 | 277 629.00 | | 312 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 753.00 | 5 056 027.00 | | 5 325 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 681.00 | 4 480 719.00 | | 4 685 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 072.00 | 575 308.00 | | 640 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 817.00 | | 13 233.00 | 168 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 807.00 | 25 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 807.00 | 156 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 641.00 | | 11 300.00 | 103 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 686.00 | | 1 932.00 | 49 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 481.00 | 3 563.00 | | 117 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 991.00 | 3 563.00 | | 101 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 398.00 | | 411.00 | 30 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 398.00 | | 411.00 | 30 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 398.00 | 22 210.00 | 411.00 | 30 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 210.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 793.00 | 801 793.00 | | 801 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UX Autres créances clients | 830 008.00 | | | 830 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VB T. V. A. | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VC Groupe et associés | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 011.00 | 1 137 011.00 | | 1 137 011.00 |
VW T.V.A. | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 414.00 | 1 147 414.00 | | 1 147 414.00 |