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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 56.00 | 2 361.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 100 706.00 | 203.00 | 100 908.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 100.00 | 114 139.00 | 3 961.00 | 118 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 790.00 | 10 436.00 | 1 118 354.00 | 1 128 790.00 |
BZ Autres créances | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 798.00 | | 632 798.00 | 632 798.00 |
CF Disponibilités | 2 098 208.00 | | 2 098 208.00 | 2 098 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 744.00 | 10 436.00 | 4 263 308.00 | 4 273 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 844.00 | 124 575.00 | 4 267 269.00 | 4 391 844.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 093.00 | 1 423 215.00 | | 1 587 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 132.00 | 763 878.00 | | 942 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 225.00 | 2 407 093.00 | | 2 749 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 982.00 | 639 960.00 | | 840 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 693.00 | 421 854.00 | | 676 693.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 8 136.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 044.00 | 1 069 951.00 | | 1 518 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 269.00 | 3 496 044.00 | | 4 267 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 044.00 | 1 069 951.00 | | 1 518 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FG Production vendue services | 6 854 006.00 | 1 192 515.00 | 8 046 522.00 | 6 854 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 424.00 | 1 192 515.00 | 8 048 939.00 | 6 856 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 198.00 | 29 267.00 | | 21 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 200.00 | 1 025.00 | | 15 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | 3 075.00 | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | -1 325.00 | | -15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 688.00 | 297 769.00 | | 338 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 702.00 | 6 316 919.00 | | 8 183 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 570.00 | 5 553 041.00 | | 7 241 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 132.00 | 763 878.00 | | 942 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 017.00 | | 2 418.00 | 124 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 118 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 114.00 | 13 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 103 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 229.00 | | 2 418.00 | 106 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 696.00 | 878.00 | 7 435.00 | 120 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | 2 114.00 | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 205.00 | 878.00 | 5 322.00 | 105 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 484.00 | 5 651.00 | 13 699.00 | 18 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 484.00 | 5 651.00 | 13 699.00 | 18 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 484.00 | 5 651.00 | 32 699.00 | 37 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 651.00 | 32 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 982.00 | 840 982.00 | | 840 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 455.00 | 204 455.00 | | 204 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 790.00 | 1 128 790.00 | | 1 128 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VC Groupe et associés | 324 338.00 | 324 338.00 | | 324 338.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 139.00 | 1 542 739.00 | 400.00 | 1 543 139.00 |
VW T.V.A. | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 044.00 | 1 518 044.00 | | 1 518 044.00 |