| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 050.00 | 110 116.00 | 5 934.00 | 116 050.00 |
BF Prêts | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 256.00 | 125 606.00 | 7 649.00 | 133 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 219.00 | 30 989.00 | 944 229.00 | 975 219.00 |
BZ Autres créances | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 742.00 | 11 881.00 | 528 860.00 | 540 742.00 |
CF Disponibilités | 1 642 394.00 | | 1 642 394.00 | 1 642 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 248.00 | 42 871.00 | 3 407 377.00 | 3 450 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 503.00 | 168 477.00 | 3 415 027.00 | 3 583 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 932 119.00 | 931 374.00 | | 932 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 338.00 | 600 745.00 | | 878 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 457.00 | 1 752 119.00 | | 2 030 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 107.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 198.00 | 612 261.00 | | 710 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 535.00 | 399 897.00 | | 666 535.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 570.00 | 1 012 264.00 | | 1 384 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 027.00 | 2 764 383.00 | | 3 415 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 570.00 | 1 012 264.00 | | 1 384 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 022 690.00 | 925 820.00 | 6 948 510.00 | 6 022 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 690.00 | 925 820.00 | 6 948 510.00 | 6 022 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 32 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 780.00 | 11 080.00 | | 18 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -804.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 929.00 | 282 497.00 | | 388 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 795.00 | 5 492 404.00 | | 7 050 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 457.00 | 4 891 659.00 | | 6 172 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 338.00 | 600 745.00 | | 878 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 901.00 | | 1 109.00 | 133 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 133 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 941.00 | | 1 109.00 | 114 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 304.00 | 2 302.00 | | 123 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 814.00 | 2 302.00 | | 107 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 637.00 | 2 707.00 | 9 355.00 | 37 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 637.00 | 14 588.00 | 9 355.00 | 37 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 637.00 | 14 588.00 | 9 355.00 | 37 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 9 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 198.00 | 710 198.00 | | 710 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UP Prêts | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 941 326.00 | 941 326.00 | | 941 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VC Groupe et associés | 232 470.00 | 232 470.00 | | 232 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 830.00 | 1 267 830.00 | | 1 267 830.00 |
VW T.V.A. | 207 739.00 | 207 739.00 | | 207 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 570.00 | 1 384 570.00 | | 1 384 570.00 |