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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 530.00 | 113 036.00 | 4 494.00 | 117 530.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 417.00 | 128 526.00 | 7 891.00 | 136 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 286.00 | 28 872.00 | 884 414.00 | 913 286.00 |
BZ Autres créances | 334 993.00 | | 334 993.00 | 334 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 318.00 | | 504 318.00 | 504 318.00 |
CF Disponibilités | 1 575 843.00 | | 1 575 843.00 | 1 575 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 293.00 | 28 872.00 | 3 307 421.00 | 3 336 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 710.00 | 157 398.00 | 3 315 312.00 | 3 472 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 457.00 | 932 119.00 | | 1 010 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 759.00 | 878 338.00 | | 822 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 215.00 | 2 030 457.00 | | 2 053 215.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 150.00 | 710 198.00 | | 710 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 828.00 | 666 535.00 | | 530 828.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 7 763.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 097.00 | 1 384 570.00 | | 1 247 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 312.00 | 3 415 027.00 | | 3 315 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 097.00 | 1 384 570.00 | | 1 247 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 351 928.00 | 830 224.00 | 7 182 151.00 | 6 351 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 928.00 | 830 224.00 | 7 182 151.00 | 6 351 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 507.00 | 18 780.00 | | 12 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 786.00 | 388 929.00 | | 362 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 903.00 | 7 050 795.00 | | 7 267 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 144.00 | 6 172 457.00 | | 6 445 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 759.00 | 878 338.00 | | 822 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 256.00 | | 3 162.00 | 133 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | | 1 480.00 | 116 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 682.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 606.00 | 2 920.00 | | 125 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 116.00 | 2 920.00 | | 110 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 150.00 | 710 150.00 | | 710 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 880 804.00 | 880 804.00 | | 880 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VB T. V. A. | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VC Groupe et associés | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VP Divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 532.00 | 1 258 532.00 | | 1 258 532.00 |
VW T.V.A. | 186 232.00 | 186 232.00 | | 186 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 097.00 | 1 247 097.00 | | 1 247 097.00 |