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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 941.00 | 107 814.00 | 7 127.00 | 114 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 901.00 | 123 304.00 | 10 596.00 | 133 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 440.00 | 37 637.00 | 772 803.00 | 810 440.00 |
BZ Autres créances | 302 132.00 | | 302 132.00 | 302 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 064.00 | | 393 064.00 | 393 064.00 |
CF Disponibilités | 1 277 275.00 | | 1 277 275.00 | 1 277 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 424.00 | 37 637.00 | 2 753 787.00 | 2 791 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 324.00 | 160 941.00 | 2 764 383.00 | 2 925 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 931 374.00 | 891 302.00 | | 931 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 745.00 | 640 072.00 | | 600 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 119.00 | 1 751 374.00 | | 1 752 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 261.00 | 801 793.00 | | 612 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 897.00 | 340 357.00 | | 399 897.00 |
EA Autres dettes | | 5 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 264.00 | 1 147 414.00 | | 1 012 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 383.00 | 2 920 998.00 | | 2 764 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 264.00 | 1 147 414.00 | | 1 012 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 726 808.00 | 669 721.00 | 5 396 529.00 | 4 726 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 808.00 | 669 721.00 | 5 396 529.00 | 4 726 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 080.00 | 8 689.00 | | 11 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 5 165.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 5 165.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 149 044.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 497.00 | 312 516.00 | | 282 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 404.00 | 5 325 753.00 | | 5 492 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 659.00 | 4 685 681.00 | | 4 891 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 745.00 | 640 072.00 | | 600 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 243.00 | | 10 330.00 | 156 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 672.00 | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 672.00 | 133 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 811.00 | | 10 330.00 | 25 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 044.00 | 2 260.00 | | 121 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 554.00 | 2 260.00 | | 105 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
6T Sur comptes clients | 29 988.00 | 9 254.00 | 1 605.00 | 29 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 988.00 | 9 254.00 | 1 605.00 | 29 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 198.00 | 9 254.00 | 23 815.00 | 52 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 254.00 | 23 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 261.00 | 612 261.00 | | 612 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
UP Prêts | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 774 861.00 | | | 774 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
VB T. V. A. | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VC Groupe et associés | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 557.00 | 1 123 557.00 | | 1 123 557.00 |
VW T.V.A. | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 264.00 | 1 012 264.00 | | 1 012 264.00 |