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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 540.00 | 1 878.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 100.00 | 114 825.00 | 3 275.00 | 118 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 631.00 | 16 769.00 | 940 862.00 | 957 631.00 |
BZ Autres créances | 427 454.00 | | 427 454.00 | 427 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 028.00 | | 752 028.00 | 752 028.00 |
CF Disponibilités | 2 614 701.00 | | 2 614 701.00 | 2 614 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 206.00 | 16 769.00 | 4 752 437.00 | 4 769 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 305.00 | 131 593.00 | 4 755 712.00 | 4 887 305.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 225.00 | 1 587 093.00 | | 1 879 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 061.00 | 942 132.00 | | 1 157 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 287.00 | 2 749 225.00 | | 3 256 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 771.00 | 840 982.00 | | 736 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 963.00 | 676 693.00 | | 760 963.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 369.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 425.00 | 1 518 044.00 | | 1 499 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 712.00 | 4 267 269.00 | | 4 755 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 425.00 | 1 518 044.00 | | 1 499 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 788 445.00 | 1 756 885.00 | 8 545 330.00 | 6 788 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 445.00 | 1 756 885.00 | 8 545 330.00 | 6 788 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 586 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 353.00 | 21 198.00 | | 20 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 776.00 | 338 688.00 | | 386 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 621.00 | 8 183 702.00 | | 8 636 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 560.00 | 7 241 570.00 | | 7 479 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 061.00 | 942 132.00 | | 1 157 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 139.00 | 686.00 | | 114 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 762.00 | 686.00 | | 100 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 436.00 | 11 984.00 | 5 652.00 | 10 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | 11 984.00 | 5 652.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | 11 984.00 | 5 652.00 | 10 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 984.00 | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 771.00 | 736 771.00 | | 736 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 939 655.00 | 939 655.00 | | 939 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VB T. V. A. | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VC Groupe et associés | 358 360.00 | 358 360.00 | | 358 360.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 877.00 | 1 402 477.00 | 400.00 | 1 402 877.00 |
VW T.V.A. | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 425.00 | 1 499 425.00 | | 1 499 425.00 |