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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 229.00 | 105 205.00 | 1 024.00 | 106 229.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 017.00 | 120 696.00 | 3 321.00 | 124 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 324.00 | 18 484.00 | 730 840.00 | 749 324.00 |
BZ Autres créances | 394 034.00 | | 394 034.00 | 394 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 033.00 | | 756 033.00 | 756 033.00 |
CF Disponibilités | 1 607 534.00 | | 1 607 534.00 | 1 607 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 206.00 | 18 484.00 | 3 492 723.00 | 3 511 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 223.00 | 139 179.00 | 3 496 044.00 | 3 635 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 215.00 | 1 010 457.00 | | 1 423 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 878.00 | 822 759.00 | | 763 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 093.00 | 2 053 215.00 | | 2 407 093.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 960.00 | 710 150.00 | | 639 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 854.00 | 530 828.00 | | 421 854.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 6 118.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 951.00 | 1 247 097.00 | | 1 069 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 044.00 | 3 315 312.00 | | 3 496 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 951.00 | 1 247 097.00 | | 1 069 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 484.00 | | 2 250.00 | 669 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 670 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 670 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 484.00 | | 2 250.00 | 669 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 960.00 | 639 960.00 | | 639 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VW T.V.A. | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 951.00 | 1 069 951.00 | | 1 069 951.00 |