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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 95 882.00 | 44 429.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 947.00 | 1 573 279.00 | 67 668.00 | 1 640 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 432.00 | 161 172.00 | 85 260.00 | 246 432.00 |
BF Prêts | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 182.00 | 1 835 537.00 | 198 645.00 | 2 034 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 929.00 | 53 315.00 | 441 614.00 | 494 929.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
CF Disponibilités | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 809.00 | 53 315.00 | 1 002 494.00 | 1 055 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 991.00 | 1 888 852.00 | 1 201 139.00 | 3 089 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 007.00 | 473 035.00 | | 478 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 660.00 | 104 972.00 | | 175 660.00 |
DL TOTAL (I) | 873 667.00 | 798 007.00 | | 873 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 008.00 | 30 000.00 | | 60 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 1 800.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 229.00 | 147 117.00 | | 66 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 695.00 | 173 756.00 | | 200 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 472.00 | 353 747.00 | | 327 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 139.00 | 1 151 754.00 | | 1 201 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 472.00 | 353 747.00 | | 327 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 210.00 | | 39 472.00 | 2 215 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 455.00 | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 500.00 | 2 034 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 046.00 | 2 027 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 264.00 | | 39 472.00 | 2 206 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 028.00 | 83 555.00 | 218 046.00 | 1 970 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 215.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 039.00 | 81 340.00 | 218 046.00 | 1 967 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 922.00 | 16 536.00 | 1 143.00 | 37 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 922.00 | 16 536.00 | 1 143.00 | 37 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 922.00 | 16 536.00 | 1 143.00 | 37 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 536.00 | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UP Prêts | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 433 470.00 | | | 433 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VP Divers | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 797.00 | 527 417.00 | 380.00 | 527 797.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 932.00 | 326 932.00 | | 326 932.00 |