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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 118 445.00 | 95 969.00 | 22 476.00 | 118 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 862.00 | 1 358 459.00 | 166 403.00 | 1 524 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 345.00 | 227 141.00 | 223 205.00 | 450 345.00 |
BF Prêts | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 289.00 | 1 686 772.00 | 416 517.00 | 2 103 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 974.00 | 32 667.00 | 382 306.00 | 414 974.00 |
BZ Autres créances | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CF Disponibilités | 695 064.00 | | 695 064.00 | 695 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 506.00 | 32 667.00 | 1 530 839.00 | 1 563 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 796.00 | 1 719 440.00 | 1 947 356.00 | 3 666 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 243.00 | 527 926.00 | | 532 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 622.00 | 234 318.00 | | -8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 743 621.00 | 982 243.00 | | 743 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 510.00 | 288 093.00 | | 716 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 968.00 | 100 308.00 | | 230 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 589.00 | 38 889.00 | | 91 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 220.00 | 173 272.00 | | 154 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 076.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 735.00 | 602 979.00 | | 1 203 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 356.00 | 1 585 222.00 | | 1 947 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 788.00 | 385 974.00 | | 1 060 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 251.00 | | 105 589.00 | 2 070 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 551.00 | 2 103 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 551.00 | 2 093 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 668.00 | | 101 536.00 | 2 064 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 4 053.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 585.00 | 106 739.00 | 72 551.00 | 1 652 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 382.00 | 106 739.00 | 72 551.00 | 1 647 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 089.00 | 18 578.00 | | 14 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 089.00 | 18 578.00 | | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 18 578.00 | | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UP Prêts | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 376 036.00 | 376 036.00 | | 376 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 510.00 | 73 564.00 | 111 922.00 | 216 510.00 |
VI Groupe et associés | 230 968.00 | 230 968.00 | | 230 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 322.00 | 466 942.00 | 380.00 | 467 322.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 734.00 | 1 060 788.00 | 111 922.00 | 1 203 734.00 |