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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 112 347.00 | 27 964.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 908.00 | 1 318 712.00 | 219 195.00 | 1 537 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 449.00 | 216 323.00 | 170 126.00 | 386 449.00 |
BF Prêts | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 708.00 | 1 652 585.00 | 426 123.00 | 2 078 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 403.00 | 14 089.00 | 395 314.00 | 409 403.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 773.00 | | 211 773.00 | 211 773.00 |
CF Disponibilités | 345 734.00 | | 345 734.00 | 345 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 189.00 | 14 089.00 | 1 159 100.00 | 1 173 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 896.00 | 1 666 674.00 | 1 585 222.00 | 3 251 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 527 926.00 | 525 052.00 | | 527 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 318.00 | 262 874.00 | | 234 318.00 |
DL TOTAL (I) | 982 243.00 | 1 007 926.00 | | 982 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 093.00 | 277 279.00 | | 288 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 46 326.00 | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 272.00 | 187 452.00 | | 173 272.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 979.00 | 511 057.00 | | 602 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 222.00 | 1 518 983.00 | | 1 585 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 315.00 | 301 116.00 | | 386 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 655.00 | | 128 889.00 | 2 231 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 622.00 | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 836.00 | 2 078 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 214.00 | 2 064 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 051.00 | | 116 831.00 | 2 220 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 12 058.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 952.00 | 98 847.00 | 272 214.00 | 1 825 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 749.00 | 98 847.00 | 272 214.00 | 1 820 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 181.00 | | 2 092.00 | 16 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 181.00 | | 2 092.00 | 16 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 181.00 | | 2 092.00 | 16 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UP Prêts | 8 456.00 | 7 112.00 | 1 344.00 | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 392 554.00 | 392 554.00 | | 392 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 093.00 | 71 429.00 | 177 696.00 | 288 093.00 |
VI Groupe et associés | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 819.00 | 455 095.00 | 1 724.00 | 456 819.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 638.00 | 385 974.00 | 177 696.00 | 602 638.00 |