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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 101 370.00 | 38 941.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 128.00 | 1 613 942.00 | 32 186.00 | 1 646 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 180.00 | 177 875.00 | 104 305.00 | 282 180.00 |
BF Prêts | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 082.00 | 1 898 391.00 | 183 691.00 | 2 082 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 608.00 | 69 909.00 | 408 699.00 | 478 608.00 |
BZ Autres créances | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 068.00 | | 206 068.00 | 206 068.00 |
CF Disponibilités | 191 908.00 | | 191 908.00 | 191 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 309.00 | 69 909.00 | 1 019 400.00 | 1 089 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 391.00 | 1 968 300.00 | 1 203 091.00 | 3 171 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 667.00 | 478 007.00 | | 493 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 385.00 | 175 660.00 | | 191 385.00 |
DL TOTAL (I) | 905 052.00 | 873 667.00 | | 905 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 008.00 | 60 008.00 | | 50 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 66 229.00 | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 620.00 | 200 695.00 | | 192 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 039.00 | 327 472.00 | | 298 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 091.00 | 1 201 139.00 | | 1 203 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 039.00 | 327 472.00 | | 298 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 182.00 | | 51 123.00 | 2 034 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 2 082 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 691.00 | | 40 929.00 | 2 027 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 10 194.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 537.00 | 62 854.00 | | 1 835 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 334.00 | 62 854.00 | | 1 830 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 315.00 | 23 087.00 | 6 493.00 | 53 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 315.00 | 23 087.00 | 6 493.00 | 53 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 315.00 | 23 087.00 | 6 493.00 | 53 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 087.00 | 6 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
UP Prêts | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 397 038.00 | | | 397 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 742.00 | 533 483.00 | 8 259.00 | 541 742.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 039.00 | 298 039.00 | | 298 039.00 |