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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AP Constructions | 127 016.00 | 108 072.00 | 18 944.00 | 127 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 740.00 | 1 390 778.00 | 491 962.00 | 1 882 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 729.00 | 295 292.00 | 263 437.00 | 558 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BF Prêts | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 758.00 | 1 796 717.00 | 787 041.00 | 2 583 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 321.00 | 21 748.00 | 435 573.00 | 457 321.00 |
BZ Autres créances | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
CF Disponibilités | 176 196.00 | | 176 196.00 | 176 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 026.00 | 21 748.00 | 1 067 278.00 | 1 089 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 784.00 | 1 818 465.00 | 1 854 318.00 | 3 672 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 057.00 | | | 524 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 930.00 | | | 293 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 829.00 | | | 1 093 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 982.00 | | | 447 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 429.00 | | | 236 429.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 490.00 | | | 760 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 318.00 | | | 1 854 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 260.00 | | | 426 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 951.00 | | 557 225.00 | 2 431 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 328.00 | 2 583 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 700.00 | 2 568 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 864.00 | | 554 822.00 | 2 420 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | 2 403.00 | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 005.00 | 182 604.00 | 185 892.00 | 1 800 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | 2 628.00 | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 802.00 | 182 604.00 | 183 264.00 | 1 794 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 327.00 | 984.00 | 6 562.00 | 27 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 327.00 | 984.00 | 6 562.00 | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 327.00 | 984.00 | 6 562.00 | 27 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 6 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UP Prêts | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 432 526.00 | 432 526.00 | | 432 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 982.00 | 123 712.00 | 315 835.00 | 447 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 433.00 | 508 941.00 | 37 492.00 | 546 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 530.00 | 426 260.00 | 315 835.00 | 750 530.00 |