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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 127 155.00 | 101 852.00 | 25 303.00 | 127 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 938.00 | 1 425 980.00 | 135 958.00 | 1 561 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 270.00 | 266 970.00 | 243 301.00 | 510 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 951.00 | 1 800 005.00 | 631 945.00 | 2 431 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 850.00 | 27 327.00 | 358 522.00 | 385 850.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 974.00 | | 216 974.00 | 216 974.00 |
CF Disponibilités | 598 924.00 | | 598 924.00 | 598 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 967.00 | 27 327.00 | 1 379 640.00 | 1 406 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 918.00 | 1 827 333.00 | 2 011 585.00 | 3 838 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 243.00 | | | 532 243.00 |
DH Report à nouveau | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 057.00 | | | 1 034 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 404.00 | | | 620 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 528.00 | | | 977 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 585.00 | | | 2 011 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 504.00 | | | 506 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 289.00 | | 342 129.00 | 2 103 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 568.00 | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 468.00 | 2 431 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 2 420 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 653.00 | | 337 111.00 | 2 093 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 5 018.00 | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 772.00 | 123 133.00 | 9 900.00 | 1 686 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 569.00 | 123 133.00 | 9 900.00 | 1 681 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 667.00 | 4 847.00 | 10 187.00 | 32 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 667.00 | 4 847.00 | 10 187.00 | 32 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 667.00 | 4 847.00 | 10 187.00 | 32 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | 10 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UP Prêts | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 362 037.00 | 362 037.00 | | 362 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 404.00 | 149 380.00 | 447 580.00 | 620 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 343.00 | 446 962.00 | 381.00 | 447 343.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 528.00 | 506 504.00 | 447 580.00 | 977 528.00 |