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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 106 859.00 | 33 453.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 581.00 | 1 518 333.00 | 278 248.00 | 1 796 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 159.00 | 195 557.00 | 87 602.00 | 283 159.00 |
BF Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 655.00 | 1 825 952.00 | 405 703.00 | 2 231 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BN En cours de production de biens | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 844.00 | 16 181.00 | 490 664.00 | 506 844.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
CF Disponibilités | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 612.00 | 16 181.00 | 1 116 431.00 | 1 132 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 267.00 | 1 842 133.00 | 1 522 134.00 | 3 364 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 052.00 | 493 667.00 | | 525 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 874.00 | 191 385.00 | | 262 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 926.00 | 905 052.00 | | 1 007 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 279.00 | | | 277 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 142.00 | 55 411.00 | | 48 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 452.00 | 192 620.00 | | 187 452.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 208.00 | 298 039.00 | | 514 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 134.00 | 1 203 091.00 | | 1 522 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 116.00 | 298 039.00 | | 301 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 082.00 | | 339 702.00 | 2 082 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 359.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 129.00 | 2 231 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 770.00 | 2 220 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 620.00 | | 331 202.00 | 2 068 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 500.00 | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 391.00 | 107 331.00 | 179 770.00 | 1 898 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 188.00 | 107 331.00 | 179 770.00 | 1 893 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 909.00 | 1 588.00 | 55 316.00 | 69 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 909.00 | 1 588.00 | 55 316.00 | 69 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 909.00 | 1 588.00 | 55 316.00 | 69 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 55 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UP Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 487 486.00 | 487 486.00 | | 487 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 279.00 | 64 186.00 | 213 093.00 | 277 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 977.00 | 540 577.00 | 6 400.00 | 546 977.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 208.00 | 301 116.00 | 213 093.00 | 514 208.00 |