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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AH Fonds commercial | 307 779.00 | | 307 779.00 | 307 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 755.00 | 284 378.00 | 5 377.00 | 289 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 598.00 | 574 332.00 | 54 266.00 | 628 598.00 |
AX Avances et acomptes | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 914.00 | 881 911.00 | 403 002.00 | 1 284 914.00 |
BT Marchandises | 628 760.00 | | 628 760.00 | 628 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 259.00 | | 269 259.00 | 269 259.00 |
BZ Autres créances | 158 873.00 | | 158 873.00 | 158 873.00 |
CF Disponibilités | 609 156.00 | | 609 156.00 | 609 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 752.00 | | 1 670 752.00 | 1 670 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 666.00 | 881 911.00 | 2 073 755.00 | 2 955 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 101.00 | 271 118.00 | | -137 101.00 |
DL TOTAL (I) | 30 745.00 | 438 965.00 | | 30 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 977.00 | 988 067.00 | | 986 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 171.00 | 556 687.00 | | 511 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 453.00 | 115 568.00 | | 160 453.00 |
EA Autres dettes | 384 409.00 | 39 683.00 | | 384 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 010.00 | 1 882 415.00 | | 2 043 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 755.00 | 2 321 379.00 | | 2 073 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 822.00 | 1 017 571.00 | | 1 181 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 1 655.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 866.00 | | 29 048.00 | 1 255 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 980.00 | | | 330 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 998.00 | | 13 533.00 | 918 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | 15 515.00 | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 080.00 | 1 832.00 | | 880 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 879.00 | 1 832.00 | | 856 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 171.00 | 511 171.00 | | 511 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 409.00 | 384 409.00 | 1.00 | 384 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UX Autres créances clients | 269 259.00 | | | 269 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VC Groupe et associés | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 623.00 | 125 435.00 | 314 489.00 | 986 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 114.00 | 454 114.00 | | 454 114.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 010.00 | 1 181 822.00 | 314 489.00 | 2 043 010.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |