| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 27 616.00 | 368.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 854 279.00 | | 854 279.00 | 854 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 941.00 | 182 629.00 | 134 312.00 | 316 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 176.00 | 662 138.00 | 79 038.00 | 741 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 706.00 | 872 383.00 | 1 097 324.00 | 1 969 706.00 |
BT Marchandises | 630 980.00 | | 630 980.00 | 630 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
BZ Autres créances | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CF Disponibilités | 618 701.00 | | 618 701.00 | 618 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 778.00 | | 1 517 778.00 | 1 517 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 484.00 | 872 383.00 | 2 615 101.00 | 3 487 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
DG Autres réserves | 406 938.00 | 316 223.00 | | 406 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 712.00 | 490 716.00 | | 317 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 949.00 | 1 135 237.00 | | 1 052 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 787.00 | 618 158.00 | | 646 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 74 234.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 800.00 | 482 405.00 | | 645 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 306.00 | 155 331.00 | | 248 306.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 28 139.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 152.00 | 1 358 267.00 | | 1 562 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 101.00 | 2 493 504.00 | | 2 615 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 082.00 | 832 433.00 | | 1 030 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 693.00 | | 6 130 693.00 | 6 130 693.00 |
FD Production vendue biens | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
FG Production vendue services | 309 320.00 | | 309 320.00 | 309 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 396.00 | | 6 657 396.00 | 6 657 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 064.00 | 3 527.00 | | 30 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 913.00 | 52 005.00 | | 61 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 433.00 | 167 117.00 | | 100 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 451.00 | 6 416 909.00 | | 6 684 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 739.00 | 5 926 193.00 | | 6 366 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 712.00 | 490 716.00 | | 317 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 504.00 | | 272 178.00 | 1 945 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 976.00 | 1 969 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 976.00 | 1 058 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 263.00 | | | 882 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 922.00 | | 272 171.00 | 1 033 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 319.00 | | 8.00 | 29 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 399.00 | 29 484.00 | 115 500.00 | 958 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 605.00 | 1 010.00 | | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 794.00 | 28 473.00 | 115 500.00 | 931 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 800.00 | 645 800.00 | | 645 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 787.00 | 114 716.00 | 421 416.00 | 646 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 244.00 | 297 244.00 | | 297 244.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 152.00 | 1 030 082.00 | 421 416.00 | 1 562 152.00 |