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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AH Fonds commercial | 854 279.00 | | 854 279.00 | 854 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 746.00 | 286 905.00 | 4 841.00 | 291 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 956.00 | 607 609.00 | 89 347.00 | 696 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 284.00 | 917 715.00 | 975 569.00 | 1 893 284.00 |
BT Marchandises | 686 861.00 | | 686 861.00 | 686 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 288.00 | | 187 288.00 | 187 288.00 |
BZ Autres créances | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CF Disponibilités | 543 787.00 | | 543 787.00 | 543 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 444.00 | | 1 542 444.00 | 1 542 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 728.00 | 917 715.00 | 2 518 013.00 | 3 435 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 115.00 | 167 846.00 | | 172 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
DH Report à nouveau | -137 101.00 | | | -137 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 781.00 | -137 101.00 | | 365 781.00 |
DL TOTAL (I) | 539 768.00 | 30 745.00 | | 539 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 409.00 | 986 977.00 | | 1 043 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 721.00 | 511 171.00 | | 648 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 411.00 | 160 453.00 | | 194 411.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | 384 409.00 | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 245.00 | 2 043 010.00 | | 1 978 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 013.00 | 2 073 755.00 | | 2 518 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 417.00 | 1 181 822.00 | | 1 059 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 354.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 914.00 | | 633 751.00 | 1 284 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 381.00 | 1 893 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 988 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 980.00 | | 546 500.00 | 330 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 531.00 | | 81 392.00 | 932 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 402.00 | | 5 859.00 | 21 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 911.00 | 37 866.00 | 2 062.00 | 881 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 710.00 | 37 866.00 | 2 062.00 | 858 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 721.00 | 648 721.00 | | 648 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UX Autres créances clients | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 342.00 | 124 513.00 | 441 434.00 | 1 043 342.00 |
VI Groupe et associés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 764.00 | 338 764.00 | | 338 764.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 245.00 | 1 059 417.00 | 441 434.00 | 1 978 245.00 |