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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 176.00 | 23 785.00 | 2 391.00 | 26 176.00 |
AH Fonds commercial | 854 279.00 | | 854 279.00 | 854 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 183.00 | 287 395.00 | 9 788.00 | 297 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 873.00 | 594 130.00 | 111 743.00 | 705 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 813.00 | 905 309.00 | 1 007 504.00 | 1 912 813.00 |
BT Marchandises | 712 508.00 | | 712 508.00 | 712 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 862.00 | | 190 862.00 | 190 862.00 |
BZ Autres créances | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CF Disponibilités | 388 720.00 | | 388 720.00 | 388 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 235.00 | | 1 413 235.00 | 1 413 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 048.00 | 905 309.00 | 2 420 739.00 | 3 326 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
DG Autres réserves | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 826.00 | 393 585.00 | | 424 826.00 |
DL TOTAL (I) | 861 710.00 | 721 884.00 | | 861 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 278.00 | 959 887.00 | | 835 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 954.00 | 69 280.00 | | 70 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 175.00 | 483 116.00 | | 482 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 705.00 | 161 014.00 | | 167 705.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 3 539.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 029.00 | 1 676 837.00 | | 1 559 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 739.00 | 2 398 721.00 | | 2 420 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 249.00 | 843 825.00 | | 859 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 56.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 412.00 | | 5 721 412.00 | 5 721 412.00 |
FD Production vendue biens | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
FG Production vendue services | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 931.00 | | 6 131 931.00 | 6 131 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 877.00 | 8 629.00 | | 14 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 960.00 | 62 239.00 | | 52 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 485.00 | 132 527.00 | | 164 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 469.00 | 6 016 577.00 | | 6 149 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 643.00 | 5 622 992.00 | | 5 724 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 826.00 | 393 585.00 | | 424 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 096.00 | | 48 144.00 | 1 873 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 1 912 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 1 003 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 480.00 | | 2 975.00 | 877 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 504.00 | | 42 978.00 | 968 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 112.00 | | 2 190.00 | 27 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 614.00 | 29 696.00 | | 875 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | 584.00 | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 412.00 | 29 112.00 | | 852 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 175.00 | 482 175.00 | | 482 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 190 862.00 | 190 862.00 | | 190 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 202.00 | 135 422.00 | 379 373.00 | 835 202.00 |
VI Groupe et associés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 678.00 | 339 678.00 | | 339 678.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 029.00 | 859 249.00 | 379 373.00 | 1 559 029.00 |