| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 25 011.00 | 2 973.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 854 279.00 | | 854 279.00 | 854 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 510.00 | 289 193.00 | 7 317.00 | 296 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 061.00 | 616 940.00 | 108 121.00 | 725 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 145.00 | 931 144.00 | 1 002 001.00 | 1 933 145.00 |
BT Marchandises | 691 297.00 | | 691 297.00 | 691 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
BZ Autres créances | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CF Disponibilités | 484 868.00 | | 484 868.00 | 484 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 429.00 | | 1 457 429.00 | 1 457 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 574.00 | 931 144.00 | 2 459 430.00 | 3 390 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
DG Autres réserves | 233 411.00 | 108 585.00 | | 233 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 811.00 | 424 826.00 | | 382 811.00 |
DL TOTAL (I) | 944 522.00 | 861 710.00 | | 944 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 381.00 | 835 278.00 | | 728 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 097.00 | 70 954.00 | | 72 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 268.00 | 482 175.00 | | 523 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 999.00 | 167 705.00 | | 161 999.00 |
EA Autres dettes | 29 163.00 | 2 917.00 | | 29 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 909.00 | 1 559 029.00 | | 1 514 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 430.00 | 2 420 739.00 | | 2 459 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 020.00 | 859 249.00 | | 897 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 640 738.00 | | 5 640 738.00 | 5 640 738.00 |
FD Production vendue biens | 231 746.00 | | 231 746.00 | 231 746.00 |
FG Production vendue services | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 528.00 | | 6 083 528.00 | 6 083 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 831.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 135.00 | 14 877.00 | | 15 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 789.00 | 52 960.00 | | 58 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 659.00 | 164 485.00 | | 145 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 394.00 | 6 149 469.00 | | 6 102 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 583.00 | 5 724 643.00 | | 5 719 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 811.00 | 424 826.00 | | 382 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209.00 | 2 502.00 | | 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 813.00 | | 23 329.00 | 1 912 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 1 933 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 1 021 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 455.00 | | 1 808.00 | 880 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 056.00 | | 21 512.00 | 1 003 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 302.00 | | 9.00 | 29 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 309.00 | 28 831.00 | 2 997.00 | 905 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 785.00 | 1 226.00 | | 23 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 524.00 | 27 605.00 | 2 997.00 | 881 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 268.00 | 523 268.00 | | 523 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 297.00 | 110 409.00 | 358 323.00 | 728 297.00 |
VI Groupe et associés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 076.00 | | | 750 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 948.00 | | | 856 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 411.00 | 310 411.00 | | 310 411.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 909.00 | 897 020.00 | 358 323.00 | 1 514 909.00 |