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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 26 605.00 | 1 379.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 854 279.00 | | 854 279.00 | 854 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 965.00 | 292 031.00 | 7 933.00 | 299 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 957.00 | 639 762.00 | 94 195.00 | 733 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 504.00 | 958 399.00 | 987 105.00 | 1 945 504.00 |
BT Marchandises | 692 399.00 | | 692 399.00 | 692 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 373.00 | | 193 373.00 | 193 373.00 |
BZ Autres créances | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
CF Disponibilités | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 399.00 | | 1 506 399.00 | 1 506 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 903.00 | 958 399.00 | 2 493 504.00 | 3 451 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
DG Autres réserves | 316 223.00 | 233 411.00 | | 316 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 716.00 | 382 811.00 | | 490 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 237.00 | 944 522.00 | | 1 135 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 158.00 | 728 381.00 | | 618 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 234.00 | 72 097.00 | | 74 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 405.00 | 523 268.00 | | 482 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 331.00 | 161 999.00 | | 155 331.00 |
EA Autres dettes | 28 139.00 | 29 163.00 | | 28 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 267.00 | 1 514 909.00 | | 1 358 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 504.00 | 2 459 430.00 | | 2 493 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 433.00 | 897 020.00 | | 832 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 927 464.00 | | 5 927 464.00 | 5 927 464.00 |
FD Production vendue biens | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
FG Production vendue services | 241 268.00 | | 241 268.00 | 241 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 645.00 | | 6 401 645.00 | 6 401 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | 15 135.00 | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 005.00 | 58 789.00 | | 52 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 117.00 | 145 659.00 | | 167 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 909.00 | 6 102 394.00 | | 6 416 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 193.00 | 5 719 583.00 | | 5 926 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 716.00 | 382 811.00 | | 490 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 571.00 | | 12 351.00 | 1 021 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 144.00 | 27 255.00 | | 931 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 011.00 | 1 594.00 | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 133.00 | 25 661.00 | | 906 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 405.00 | 482 405.00 | | 482 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 193 373.00 | 193 373.00 | | 193 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 098.00 | 92 265.00 | 345 635.00 | 618 098.00 |
VI Groupe et associés | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586.00 | 311 586.00 | | 311 586.00 |
VW T.V.A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 267.00 | 832 433.00 | 345 635.00 | 1 358 267.00 |